Suzuden Corporation (7480) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53B | 3.94B | 3.79B | 2.90B | 426.21M |
| רווח נקי | 1.72B | 1.79B | 2.09B | 4.78B | 3.44B |
| פחת והפחתות | 228.81M | 233.29M | 210.47M | 221.73M | 191.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -64.10M | 1.65B | 2.12B | -679.94M | -2.66B |
| יתרת לקוחות | -474.23M | 1.04B | 4.28B | -12.00M | -4.04B |
| מלאי | -273.16M | -52.12M | 502.23M | -384.47M | -1.12B |
| יתרת ספקים | 805.38M | 878.32M | -2.23B | -783.27M | 2.23B |
| הון חוזר אחר | -122.11M | -215.58M | -430.79M | 499.81M | 270.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -359.94M | 272.04M | -628.40M | -1.42B | -546.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.98B | -30.33M | 28.58M | -897.98M | -696.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.41M | -49.29M | -81.36M | -884.95M | -899.02M |
| רכישות, נטו | -2.30B | 0 | 0 | -66.71M | -69.37M |
| רכישת השקעות | -25.93M | -26.06M | -27.16M | -35.56M | -37.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 299.76M | 54.33M | 135.02M | 11.00M | 57.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 58.11M | -9.32M | 2.07M | 78.25M | 251.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -843.14M | -1.96B | -3.74B | -2.09B | 497.35M |
| פירעון חוב | 564.00M | -436.00M | -1.35B | 383.46M | 1.65B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 250.18M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -250.18M | -118.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.38B | -1.50B | -2.35B | -2.44B | -1.11B |
| פעילויות מימון אחרות | -25.91M | 220.27M | -32.57M | -32.25M | -37.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.83B | 8.13B | 6.16B | 6.07B | 6.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.02M | -258.00K | 9.04M | 16.81M | 23.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.28B | 1.95B | 93.75M | -68.76M | 250.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.12B | 6.16B | 6.07B | 6.14B | 5.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.83B | 8.13B | 6.16B | 6.07B | 6.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.52B | 3.90B | 3.71B | 2.01B | -472.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53B | 3.94B | 3.79B | 2.90B | 426.21M |
| הוצאות הוניות | -5.86M | -49.29M | -81.36M | -884.95M | -899.02M |
הנתונים מוצגים ב-JPY