Ryohin Keikaku Co (7453) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.40B | 73.36B | 58.50B | 56.53B | 23.35B |
| רווח נקי | 76.42B | 50.85B | 41.57B | 22.05B | 24.56B |
| פחת והפחתות | 38.47B | 0 | 28.97B | 26.07B | 23.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.49B | -9.69B | -8.27B | -799.00M | -13.86B |
| יתרת לקוחות | -3.12B | 8.40B | -18.35B | -1.94B | -837.00M |
| מלאי | -26.79B | -15.46B | -23.02B | -2.05B | -14.25B |
| יתרת ספקים | 2.58B | -3.31B | 34.33B | -3.50B | 6.71B |
| הון חוזר אחר | -159.00M | 678.00M | -1.23B | 6.68B | -5.47B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.99B | 32.19B | -3.76B | 9.20B | -10.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.42B | -40.89B | -27.17B | -21.84B | -16.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.34B | 0 | -34.59B | -23.30B | -15.88B |
| רכישות, נטו | 2.76B | 0 | 10.59B | 263.00M | 99.00M |
| רכישת השקעות | -28.00M | 0 | -15.00M | -7.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.86B | 0 | 25.00M | 3.72B | 953.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.66B | -40.89B | -3.19B | -2.52B | -1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.48B | -22.17B | -23.90B | -11.50B | -58.75B |
| פירעון חוב | -15.95B | 1.46B | -1.27B | 9.92B | -39.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.49B | 925.00M | 608.00M | 714.00M | 1.07B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.65B | -11.63B | -11.05B | -11.04B | -11.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -15.36B | -12.91B | -12.19B | -11.09B | -9.59B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 168.68B | 135.36B | 125.53B | 115.18B | 90.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.82B | -472.00M | 2.91B | 1.76B | 7.19B |
| שינוי נטו במזומנים | 33.32B | 9.83B | 10.34B | 24.95B | -44.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.36B | 125.53B | 115.18B | 90.23B | 135.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 168.68B | 135.36B | 125.53B | 115.18B | 90.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.67B | 50.04B | 35.90B | 39.96B | 15.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.40B | 73.36B | 58.50B | 56.53B | 23.35B |
| הוצאות הוניות | -21.73B | -23.32B | -22.61B | -16.57B | -8.03B |
הנתונים מוצגים ב-JPY