FUJI OOZX Inc. (7299) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03B | 2.89B | 4.23B | 2.69B | 3.95B |
| רווח נקי | 2.14B | 1.55B | 1.93B | 594.95M | 985.25M |
| פחת והפחתות | 2.48B | 2.41B | 2.35B | 2.32B | 2.61B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 238.04M | -1.29B | 72.93M | -260.37M | -170.98M |
| יתרת לקוחות | -203.02M | -710.78M | 269.60M | -424.91M | 454.37M |
| מלאי | -182.24M | -123.15M | -366.17M | 518.09M | 197.97M |
| יתרת ספקים | 400.95M | -208.42M | 78.68M | 78.85M | -644.01M |
| הון חוזר אחר | 222.34M | -252.08M | 90.82M | -432.40M | -179.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 160.52M | 222.80M | -131.21M | 36.87M | 526.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.12B | -2.65B | -1.58B | -1.59B | -500.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10B | -1.62B | -1.50B | -1.60B | -493.87M |
| רכישות, נטו | 1.90M | -971.38M | -114.71M | 3.93M | 7.18M |
| רכישת השקעות | -40.00M | -166.20M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.00M | 156.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.23M | -51.79M | 41.66M | -2.12M | -13.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.11B | -846.50M | -1.28B | -1.19B | -3.46B |
| פירעון חוב | -1.71B | -131.76M | -915.55M | -904.55M | -3.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -834.54M | -182.00M | -397.00K | -60.00K | -148.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -550.16M | -512.09M | -338.89M | -267.00M | -267.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.26M | -20.64M | -22.07M | -16.15M | -15.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.90B | 6.44B | 7.08B | 5.50B | 5.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -334.60M | -29.32M | 199.73M | 51.19M | 170.26M |
| שינוי נטו במזומנים | -537.63M | -640.41M | 1.58B | -42.30M | 155.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.44B | 7.08B | 5.50B | 5.55B | 5.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.90B | 6.44B | 7.08B | 5.50B | 5.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.93B | 1.28B | 2.77B | 1.13B | 3.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03B | 2.89B | 4.23B | 2.69B | 3.95B |
| הוצאות הוניות | -2.09B | -1.61B | -1.46B | -1.56B | -468.33M |
הנתונים מוצגים ב-JPY