F.C.C.Co., Ltd. (7296) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.78B | 27.93B | 35.38B | 21.01B | 12.97B |
| רווח נקי | 18.76B | 15.86B | 12.23B | 9.57B | 4.46B |
| פחת והפחתות | 11.31B | 12.17B | 12.86B | 13.36B | 13.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.06B | 1.50B | 11.12B | -420.00M | -5.72B |
| יתרת לקוחות | 24.00M | -4.68B | 2.45B | -2.86B | -5.99B |
| מלאי | -1.55B | -1.23B | 3.19B | -352.00M | -655.00M |
| יתרת ספקים | -2.87B | -132.00M | -109.00M | -820.00M | 3.25B |
| הון חוזר אחר | 332.00M | 7.53B | 5.60B | 3.61B | -2.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.22B | -1.60B | -834.00M | -1.49B | 667.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.49B | -25.78B | -8.73B | -10.31B | -8.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.83B | -15.17B | -8.87B | -8.55B | -6.94B |
| רכישות, נטו | 147.00M | 226.00M | -1.08B | 170.00M | 130.00M |
| רכישת השקעות | -16.52B | -15.70B | -5.68B | -3.38B | -3.80B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.72B | 5.12B | 7.06B | 1.49B | 3.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.00M | -250.00M | -162.00M | -49.00M | -999.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.84B | -14.63B | -3.53B | -3.23B | -3.18B |
| פירעון חוב | 837.00M | -3.10B | 0 | 0 | -18.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -3.80B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.13B | -7.15B | -2.98B | -2.59B | -2.43B |
| פעילויות מימון אחרות | -548.00M | -579.00M | -551.00M | -647.00M | -723.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.36B | 68.50B | 82.03B | 53.74B | 39.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.41B | -1.05B | 5.16B | 1.64B | 2.98B |
| שינוי נטו במזומנים | 2.86B | -13.53B | 28.29B | 9.11B | 4.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.50B | 82.03B | 53.74B | 44.63B | 35.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.36B | 68.50B | 82.03B | 53.74B | 39.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.01B | 13.21B | 27.01B | 13.24B | 7.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.78B | 27.93B | 35.38B | 21.01B | 12.97B |
| הוצאות הוניות | -15.77B | -14.72B | -8.37B | -7.78B | -5.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY