Mitsuba Corporation (7280) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.61B | 38.02B | 41.51B | 29.62B | 12.00B |
| רווח נקי | 11.82B | 11.86B | 13.74B | 5.86B | 4.90B |
| פחת והפחתות | 13.46B | 15.49B | 16.18B | 16.83B | 16.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.96B | 8.46B | 8.11B | 9.09B | -4.40B |
| יתרת לקוחות | -480.00M | 1.43B | 5.30B | 2.92B | 4.86B |
| מלאי | -3.41B | 3.68B | 9.10B | 6.05B | -2.45B |
| יתרת ספקים | 35.00M | 4.75B | -4.44B | -8.14B | -6.30B |
| הון חוזר אחר | 1.90B | -1.40B | -1.85B | 8.27B | -510.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.29B | 2.21B | 3.48B | -2.16B | -5.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.68B | -6.88B | -5.24B | -9.17B | -6.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.64B | -8.85B | -10.28B | -9.87B | -11.23B |
| רכישות, נטו | 791.00M | 1.87B | 200.00M | -262.00M | 1.63B |
| רכישת השקעות | -2.31B | -723.00M | -181.00M | -383.00M | -83.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.08B | 687.00M | 5.19B | 647.00M | 2.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | 401.00M | 141.00M | 26.00M | 700.00M | 648.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.29B | -33.92B | -13.79B | -20.68B | -13.03B |
| פירעון חוב | -13.55B | -12.91B | -8.12B | -10.53B | -9.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.78B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -20.10B | 0 | -5.90B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.04B | -868.00M | -734.00M | -1.34B | -450.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.70B | -9.84B | -4.94B | -2.92B | -2.67B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.52B | 97.14B | 101.49B | 74.30B | 73.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.75B | -1.57B | 4.71B | 1.26B | 3.75B |
| שינוי נטו במזומנים | 6.38B | -4.35B | 27.19B | 1.03B | -4.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.14B | 101.49B | 74.30B | 73.27B | 77.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.52B | 97.14B | 101.49B | 74.30B | 73.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.21B | 29.24B | 31.13B | 19.75B | 770.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.61B | 38.02B | 41.51B | 29.62B | 12.00B |
| הוצאות הוניות | -11.41B | -8.79B | -10.38B | -9.87B | -11.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY