Exedy Corporation (7278) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.57B | 31.50B | 37.61B | 27.22B | 28.43B |
| רווח נקי | 13.68B | 12.74B | -10.02B | 4.59B | 12.48B |
| פחת והפחתות | 10.08B | 14.35B | 19.27B | 19.92B | 19.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.32B | 945.00M | 4.19B | 1.05B | -6.78B |
| יתרת לקוחות | 2.11B | 1.25B | 3.16B | 1.26B | -4.68B |
| מלאי | 1.84B | 2.59B | 3.39B | -549.00M | -4.19B |
| יתרת ספקים | -2.99B | -2.32B | -2.71B | 308.00M | -165.00M |
| הון חוזר אחר | 2.36B | -579.00M | 344.00M | 31.00M | 2.25B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.49B | 3.46B | 24.18B | 1.66B | 3.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.09B | -8.72B | -13.41B | -12.79B | -15.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.35B | -8.04B | -9.48B | -12.45B | -14.80B |
| רכישות, נטו | -6.84B | 911.00M | 67.00M | -664.00M | 352.00M |
| רכישת השקעות | -8.59B | -4.62B | -9.41B | -4.91B | -844.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.69B | 3.21B | 6.15B | 5.74B | 909.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -999.00M | -183.00M | -741.00M | -513.00M | -1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.96B | -28.72B | -11.41B | -11.18B | -10.54B |
| פירעון חוב | -2.73B | 25.63B | -4.63B | -4.83B | -6.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -926.00M | -44.78B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.99B | -7.00B | -4.93B | -4.47B | -3.29B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.32B | -2.56B | -1.85B | -1.88B | -1.24B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.47B | 68.16B | 74.04B | 57.63B | 53.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.80B | 66.00M | 3.62B | 689.00M | 1.35B |
| שינוי נטו במזומנים | 6.31B | -5.88B | 16.41B | 3.94B | 3.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.16B | 74.04B | 57.63B | 53.69B | 49.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.47B | 68.16B | 74.04B | 57.63B | 53.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.40B | 23.93B | 28.71B | 15.25B | 14.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.57B | 31.50B | 37.61B | 27.22B | 28.43B |
| הוצאות הוניות | -7.16B | -7.56B | -8.90B | -11.97B | -13.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY