ניתוח באמצעות AI של Suzuki Motor (7269)
Suzuki Motor (7269)
- דירוג:
- 80תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥2,585.00(▲23.33% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.11.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיפור ברווחיות ומאזן בריא יותר, ונתמך בתמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד מתונה. גם האינדיקטורים הטכניים חיוביים, כאשר המניה נסחרת מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, אם כי המומנטום מתקרב לקצה העליון של הטווח האחרון שלה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Suzuki Motor (7269)
- שווי שוק
- ¥4.40T
- תשואת דיבידנד
- 2.24%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.13M
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.5
- בטא (שנתי)
- 0.96
- צמיחת הכנסות
- 17.37%
- צמיחת רווח למניה
- 27.80%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 76,889
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סוזוקי מוטור מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים בכלל עסקי הניידות שלה, כאשר ההכנסות מוכרות דרך מכירות בערוצי סיטונאות וקמעונאות בשווקים המקומיים והבינלאומיים. זרם ההכנסות הגדול ביותר הוא עסקי הרכב שלה, הנובעים ממכירת מכוניות נוסעים וכלי רכב קשורים, לצד פעילות חלפים ושירות נלווית, כולל חלפים חלופיים והיצע הקשור לתחזוקה, התומכת בבסיס הרכבים המותקנים לאורך מחזור החיים של הרכב. זרם מרכזי נוסף מגיע מעסקי האופנועים שלה, המייצרים הכנסות ממכירת אופנועים וחלפים ואביזרים נלווים באמצעות מפיצים וסוכנים במדינות שונות. סוזוקי מוטור מייצרת הכנסות גם מעסקי המוצרים הימיים שלה, בעיקר ממנועים חיצוניים וציוד ימי נלווה הנמכרים דרך רשתות סוכנים ימיים. בנוסף למכירת מוצרים, החברה מייצרת הכנסות מאספקת חלפים ורכיבים לחברות מסונפות ולשותפים, וכן מערוצי חלפים ושירות לאחר המכירה הקשורים לכלי הרכב ולמוצרים הימיים שלה. הרווחיות מושפעת מתמהיל המוצרים, למשל דגמים ואביזרים בעלי שיעורי רווח גבוהים יותר, מהיקף הפעילות וניצול הייצור, מביצועי השווקים הבינלאומיים, ומתנודות בשערי מטבע חוץ, לאור פריסת הייצור והמכירות הבינלאומית שלה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של סוזוקי מוטור משקפים חברה עם התרחבות משמעותית בהיקף ההכנסות, שיפור ברווחיות, ומבנה הון בריא יותר עם מינוף מתון. התחום המרכזי שראוי למעקב הוא איכות תזרים המזומנים: אף שרמות תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי עלו באופן ניכר, המרת המזומנים ביחס לרווחים המדווחים נותרת מתונה, נתון שעשוי להיות בעל חשיבות בסביבת רכב מחזורית ועתירת הון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7269
7261
7270
7203
7267
7201מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 בנובמבר 2026