Eiken Industries Co., Ltd (7265) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 762.40M | 464.71M | 253.89M | 422.07M | 520.18M |
| רווח נקי | 326.53M | 217.85M | 135.38M | 274.74M | 424.60M |
| פחת והפחתות | 237.73M | 252.92M | 260.63M | 266.41M | 262.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 186.55M | -69.48M | -104.91M | 474.00K | -267.95M |
| יתרת לקוחות | 185.49M | -179.28M | 977.00K | 195.44M | -365.92M |
| מלאי | -55.81M | -16.24M | -106.07M | -155.15M | -42.71M |
| יתרת ספקים | -27.44M | 81.09M | -22.25M | 52.75M | 64.85M |
| הון חוזר אחר | 84.32M | 44.95M | 22.43M | -92.56M | 75.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.58M | 63.42M | -37.20M | -119.56M | 100.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -322.92M | -293.52M | 139.03M | -304.21M | -293.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -249.87M | -143.82M | -209.23M | -278.35M | -222.77M |
| רכישות, נטו | 3.91M | 645.00K | 155.00K | 260.00K | 547.00K |
| רכישת השקעות | -1.15B | -1.22B | -1.14B | -1.33B | -1.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.08B | 1.07B | 1.49B | 1.30B | 1.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | -129.00K | -1.34M | 398.00K | 690.00K | -7.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.31M | -116.87M | -115.96M | -214.56M | -303.11M |
| פירעון חוב | -4.74M | -4.74M | -4.74M | -74.14M | -132.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -523.00K | -421.00K | -334.00K | -69.00K | -58.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -112.04M | -111.71M | -110.88M | -140.35M | -112.26M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 647.92M | 770.35M | 493.65M | 589.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 177.00M | -176.75M | -248.00K | 629.00K | 462.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 499.16M | -122.44M | 276.70M | -96.07M | -75.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 647.92M | 770.35M | 493.65M | 589.72M | 665.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 647.92M | 770.35M | 493.65M | 589.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 512.76M | 321.19M | 53.63M | 150.08M | 304.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 762.40M | 464.71M | 253.89M | 422.07M | 520.18M |
| הוצאות הוניות | -249.63M | -143.52M | -200.25M | -271.99M | -215.36M |
הנתונים מוצגים ב-JPY