Muro Corporation (7264) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 677.70M | 3.88B | 1.06B | 1.74B |
| רווח נקי | 714.22M | 486.28M | 1.32B | 291.52M | 1.35B |
| פחת והפחתות | 1.37B | 1.47B | 1.44B | 1.40B | 1.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.22B | -972.34M | 967.54M | 40.37M | -697.52M |
| יתרת לקוחות | -135.45M | 30.75M | 594.29M | -328.50M | -393.80M |
| מלאי | -99.72M | 18.21M | -139.42M | -234.77M | -369.10M |
| יתרת ספקים | -1.20B | -1.44B | 440.65M | 224.21M | 336.94M |
| הון חוזר אחר | 213.61M | 417.53M | 72.02M | 379.43M | -271.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 663.25M | -305.56M | 148.73M | -674.04M | -272.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -1.39B | -2.17B | -1.48B | -1.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -876.29M | -1.22B | -2.48B | -1.66B | -1.83B |
| רכישות, נטו | 10.18M | 6.76M | 11.97M | 17.87M | 80.78M |
| רכישת השקעות | -550.07M | -477.82M | -550.78M | -661.98M | -525.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 296.87M | 322.14M | 860.78M | 848.91M | 944.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 78.16M | -22.31M | -10.40M | -23.86M | -6.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.10B | -705.31M | 394.22M | 159.06M | -1.55B |
| פירעון חוב | -817.92M | -439.18M | 660.11M | 424.89M | -1.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -29.00K | -45.00K | -89.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -277.69M | -266.09M | -265.84M | -265.74M | -266.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -3.00K | -2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.34B | 7.57B | 8.83B | 6.34B | 6.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.38B | 158.34M | 392.65M | 359.81M | 344.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 768.37M | -1.26B | 2.49B | 101.67M | -800.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.57B | 8.83B | 6.34B | 6.24B | 7.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.34B | 7.57B | 8.83B | 6.34B | 6.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 721.86M | -525.51M | 1.43B | -557.81M | -68.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 677.70M | 3.88B | 1.06B | 1.74B |
| הוצאות הוניות | -801.68M | -1.20B | -2.45B | -1.62B | -1.81B |
הנתונים מוצגים ב-JPY