Japan Investment Adviser Co.,Ltd. (7172) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.37 | 1.38 | 1.19 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.33 | 0.61 | 1.07 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.20 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -0.06 | -0.12 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.07 | -0.07 | -0.14 | -0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 66.42B | 56.89B | 44.43B | 14.18B | 7.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.90 | 2.44 | 2.25 | 2.91 | 2.54 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.71 | 0.69 | 0.74 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 4.00 | 3.66 | 4.42 | 3.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.99 | 9.19 | 6.47 | 2.73 | 1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 1.46 | 2.18 | 3.47 | 3.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,582.43 | 2,999.70 | 2,523.11 | 2,904.97 | 2,403.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.41 | 5.81 | 7.14 | 18.11 | 12.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.68% | 75.23% | 66.92% | 55.86% | 38.94% |
| שיעור EBIT | 51.66% | 48.75% | 43.33% | 25.98% | 39.32% |
| שיעור EBITDA | 53.23% | 49.62% | 44.66% | 27.90% | 42.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.10% | 48.75% | 38.90% | 25.18% | 7.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.95% | 42.61% | 37.32% | 16.76% | 34.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.14% | 27.21% | 25.88% | 10.81% | 24.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.53% | 27.78% | 25.62% | 10.54% | 24.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.60% | 63.87% | 69.34% | 64.52% | 70.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.20% | 87.40% | 95.92% | 66.56% | 482.90% |
| תשואה על הנכסים | 4.57% | 3.59% | 3.29% | 1.11% | 2.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.16% | 14.34% | 12.05% | 4.93% | 9.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.79% | 19.60% | 14.35% | 8.80% | 1.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.71% | 4.68% | 3.75% | 1.82% | 0.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.57% | 3.59% | 3.29% | 1.12% | 2.51% |
| תשואת רווחים | 9.50% | 8.54% | 11.65% | 5.87% | 12.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.68 | 1.00 | 1.50 | 1.57 | 2.19 |
| מחזור זכאים | 13.58 | 13.91 | 10.35 | 12.49 | 15.79 |
| מחזור מלאי | 1.04 | 1.18 | 0.08 | 0.54 | 0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.88 | 39.41 | 30.67 | 49.93 | 39.23 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.58 | 0.70 | 0.75 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 861.78 | 648.18 | 4,615.74 | 874.58 | 2,050.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 536.12 | 364.45 | 242.97 | 231.82 | 166.71 |
| ימי מלאי | 352.54 | 309.97 | 4,408.04 | 671.98 | 1,906.46 |
| ימי אשראי מספקים | 26.88 | 26.24 | 35.27 | 29.22 | 23.12 |
| מחזור תפעולי | 888.67 | 674.42 | 4,651.02 | 903.80 | 2,073.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 182.93 | -167.22 | -371.64 | -1,005.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 180.70 | -178.72 | -372.79 | -1,008.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.23 | 11.49 | 1.11 | 2.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.07 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.04 | -5.31 | -17.76 | -44.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 82.04 | -14.55 | -335.20 | -365.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -0.07 | -0.13 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.29 | -0.32 | -0.83 | -2.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.87% | -15.64% | -45.19% | -139.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.37 | 11.70 | 8.58 | 17.03 | 7.98 |
| מכפיל מכירות | 3.20 | 3.19 | 2.22 | 1.84 | 1.95 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.68 | 1.03 | 0.84 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.28 | -6.40 | -2.21 | -0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.14 | -6.84 | -2.22 | -0.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.38 | 0.05 | -0.37 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.68 | 1.03 | 0.84 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 10.42 | 12.23 | 12.11 | 24.71 | 17.11 |
| שווי חברה | 225.99B | 235.06B | 168.37B | 150.43B | 130.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.43 | 12.23 | 12.11 | 24.71 | 17.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.55 | 6.07 | 5.41 | 6.89 | 7.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.49 | -15.58 | -8.29 | -2.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.22 | -16.65 | -8.31 | -2.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,449.83 | 1,326.97 | 1,116.04 | 997.98 | 952.51 |
| הון עצמי למניה | 1,339.64 | 1,213.91 | 1,105.18 | 982.65 | 940.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.37 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 661.91 | 639.84 | 514.68 | 447.95 | 370.69 |
| רווח נקי למניה | 199.52 | 174.12 | 133.18 | 48.43 | 90.63 |
| נטל מס | 0.66 | 0.64 | 0.69 | 0.65 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.65 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.05 | -0.87 | -7.67 | -7.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY