Zenkoku Hosho Co (7164) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.06 | 4.06 | 3.19 | 4.29 | 5.69 |
| יחס מהיר | 4.06 | 4.06 | 3.19 | 4.29 | 5.90 |
| יחס מזומנים | 3.48 | 3.48 | 1.77 | 3.59 | 5.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.90 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -93.32B | -93.32B | -124.75B | -91.98B | -54.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.07 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 34.36 | 34.36 | 36.32 | 37.61 | 37.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.33 | 49.33 | 53.06 | 49.06 | 50.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 227.41 | 227.41 | 230.62 | 448.20 | 448.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.51 | -2.51 | -1.00 | -2.24 | -3.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.45% | 81.45% | 80.64% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 73.68% | 73.68% | 70.45% | 81.72% | 83.69% |
| שיעור EBITDA | 75.30% | 75.30% | 72.16% | 82.47% | 84.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 73.68% | 73.68% | 70.45% | 75.72% | 79.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 80.31% | 80.31% | 79.30% | 80.18% | 82.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 56.32% | 56.32% | 55.37% | 55.77% | 56.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 56.32% | 56.32% | 55.37% | 55.77% | 56.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.14% | 70.14% | 69.83% | 69.55% | 69.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.00% | 109.00% | 112.56% | 105.89% | 103.51% |
| תשואה על הנכסים | 6.52% | 6.52% | 6.49% | 6.17% | 6.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.44% | 13.44% | 13.27% | 12.79% | 13.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.27% | 9.27% | 9.00% | 9.06% | 9.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.50% | 6.50% | 6.28% | 6.30% | 6.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.55% | 6.55% | 6.53% | 6.21% | 6.47% |
| תשואת רווחים | 7.98% | 7.98% | 7.76% | 15.16% | 16.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 6.38 | 5.89 | 6.60 | 7.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 86.85 | 86.85 | 118.43 | 65.53 | 89.13 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.39 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.21 | 57.21 | 61.98 | 55.30 | 49.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.21 | 57.21 | 61.98 | 55.30 | 49.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 57.21 | 57.21 | 61.98 | 55.30 | 49.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 246.37 | 246.37 | 246.00 | 455.58 | 417.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 245.74 | 245.74 | 245.45 | 426.72 | 401.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.63 | 0.55 | 28.86 | 16.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.83 | 2.83 | 1.61 | 2.57 | 2.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 388.64 | 388.64 | 443.69 | 15.79 | 25.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.61 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.29% | 8.29% | 7.81% | 15.44% | 16.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.52 | 12.52 | 12.89 | 6.60 | 6.00 |
| מכפיל מכירות | 7.05 | 7.05 | 7.14 | 3.68 | 3.41 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.68 | 1.71 | 0.84 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.06 | 12.06 | 12.80 | 6.48 | 6.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.02 | 12.02 | 12.77 | 6.07 | 5.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | 0.97 | 4.26 | 8.85 | 2.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.68 | 1.71 | 0.84 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 6.86 | 6.86 | 8.89 | 2.22 | 0.86 |
| שווי חברה | 294.32B | 294.32B | 376.67B | 94.58B | 36.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.86 | 6.86 | 8.89 | 2.22 | 0.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.17 | 5.17 | 6.41 | 1.83 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.83 | 8.83 | 11.50 | 3.23 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.81 | 8.81 | 11.47 | 3.02 | 1.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,739.06 | 1,739.06 | 1,818.50 | 3,237.29 | 2,974.18 |
| הון עצמי למניה | 1,759.37 | 1,759.37 | 1,836.80 | 3,275.72 | 2,992.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 419.96 | 419.96 | 440.11 | 751.51 | 731.56 |
| רווח נקי למניה | 236.54 | 236.54 | 243.70 | 419.08 | 415.95 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.09 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY