Kurashicom Inc. (7110) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 729.49M | 784.06M | 732.81M | 535.53M |
| רווח נקי | 1.04B | 716.16M | 785.76M | 695.34M | 561.35M |
| פחת והפחתות | 70.15M | 72.44M | 65.23M | 17.37M | 4.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -136.72M | -38.78M | -128.65M | 28.66M | -70.70M |
| יתרת לקוחות | 1.53M | -89.06M | -45.65M | -2.25M | 3.13M |
| מלאי | -255.59M | -138.53M | -112.18M | -4.69M | -55.98M |
| יתרת ספקים | 8.94M | 167.20M | 29.32M | -27.01M | 14.68M |
| הון חוזר אחר | 108.40M | 21.62M | -144.00K | 62.61M | -32.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.25M | -20.35M | 61.73M | -8.55M | 40.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.40M | -21.97M | -530.09M | -65.34M | -99.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.40M | -15.87M | -205.15M | -40.33M | -99.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -299.87M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -6.10M | -25.07M | -25.01M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -393.71M | -174.81M | -395.00M | 1.28B | -70.14M |
| פירעון חוב | -40.00M | -49.43M | -63.33M | 36.69M | -68.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 57.00K | 0 | 0 | 1.27B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -76.00K | 0 | -56.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -353.77M | -125.30M | -331.67M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 0 | 0 | -20.58M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.43B | 4.73B | 4.20B | 4.34B | 2.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 699.22M | 532.71M | -141.03M | 1.95B | 365.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.73B | 4.20B | 4.34B | 2.39B | 2.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.43B | 4.73B | 4.20B | 4.34B | 2.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.09B | 714.98M | 585.36M | 715.82M | 489.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 729.49M | 784.06M | 732.81M | 535.53M |
| הוצאות הוניות | -7.90M | -14.51M | -198.70M | -16.99M | -46.44M |
הנתונים מוצגים ב-JPY