Namura Shipbuilding Co (7014) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.85 | 1.80 | 1.53 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.80 | 1.74 | 1.46 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.28 | 1.15 | 0.77 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.20 | 0.29 | 0.25 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.48 | 0.38 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.06 | 7.34 | 7.77 | 2.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.86B | 47.63B | 37.42B | 15.30B | -396.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.94 | 2.00 | 2.19 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 4.30 | 3.85 | 5.65 | 6.35 | 3.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 90.71 | 94.56 | 150.34 | 66.50 | 36.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 278.08 | 311.31 | 269.64 | 195.68 | 176.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.65 | -2.98 | -2.16 | -1.76 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.96% | 22.75% | 22.80% | 16.98% | 12.10% |
| שיעור EBIT | 20.35% | 18.79% | 18.71% | 15.04% | 9.35% |
| שיעור EBITDA | 22.72% | 21.19% | 20.87% | 17.70% | 12.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.12% | 17.66% | 18.51% | 12.22% | 7.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.04% | 18.60% | 18.58% | 14.86% | 9.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.06% | 13.58% | 16.48% | 14.78% | 9.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.14% | 13.65% | 16.66% | 14.93% | 9.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.57% | 72.98% | 88.70% | 99.49% | 98.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.61% | 105.33% | 100.42% | 121.60% | 118.10% |
| תשואה על הנכסים | 8.93% | 8.11% | 12.56% | 11.42% | 8.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.46% | 15.71% | 25.05% | 25.04% | 22.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.34% | 16.42% | 22.56% | 16.04% | 13.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.77% | 11.62% | 19.43% | 15.48% | 12.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.95% | 8.13% | 12.58% | 11.44% | 8.99% |
| תשואת רווחים | 9.79% | 7.45% | 16.56% | 14.84% | 46.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 3.63 | 3.98 | 2.95 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 6.39 | 6.55 | 5.86 | 6.42 | 7.34 |
| מחזור מלאי | 19.48 | 25.90 | 23.67 | 22.85 | 22.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.14 | 4.34 | 4.75 | 4.36 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.60 | 0.76 | 0.77 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 2.21 | 3.15 | 4.72 | 11.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.81 | 59.07 | 44.85 | 82.79 | 64.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.22 | 100.66 | 91.72 | 123.69 | 97.45 |
| ימי מלאי | 18.73 | 14.09 | 15.42 | 15.98 | 16.26 |
| ימי אשראי מספקים | 57.14 | 55.68 | 62.29 | 56.87 | 49.70 |
| מחזור תפעולי | 96.95 | 114.75 | 107.14 | 139.66 | 113.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 559.45 | 543.88 | 395.35 | 130.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 462.21 | 467.44 | 367.47 | 100.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 97.24 | 76.43 | 27.89 | 30.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.86 | 0.93 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.80 | 4.88 | 10.44 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.75 | 7.12 | 14.18 | 4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.82 | 2.04 | 2.06 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.07% | 20.46% | 18.94% | 28.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.43 | 13.43 | 6.04 | 6.74 | 2.15 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.82 | 1.00 | 1.00 | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.77 | 2.11 | 1.51 | 1.69 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.03 | 4.89 | 5.28 | 3.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.46 | 4.20 | 4.91 | 2.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -0.75 | 0.19 | 0.09 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 2.11 | 1.51 | 1.69 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 4.27 | 5.62 | 2.61 | 3.87 | 0.43 |
| שווי חברה | 158.14B | 189.50B | 86.87B | 92.41B | 6.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.12 | 5.62 | 2.61 | 3.87 | 0.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.19 | 0.55 | 0.68 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.90 | 2.68 | 3.63 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.88 | 2.30 | 3.37 | 0.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,160.37 | 1,969.87 | 1,508.92 | 1,147.49 | 717.23 |
| הון עצמי למניה | 2,164.45 | 1,979.33 | 1,510.29 | 1,149.54 | 722.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.10 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2,430.99 | 2,290.32 | 2,295.43 | 1,947.63 | 1,794.02 |
| רווח נקי למניה | 366.15 | 310.92 | 378.35 | 287.86 | 161.85 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.89 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.80 | 1.44 | 1.37 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY