Mitsubishi Heavy Industries (7011) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.16 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.91 | 1.03 | 0.83 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.15 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.89 | 1.89 | 3.70 | 0.87 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -277.47B | -277.47B | 399.12B | -475.66B | -598.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.48 | 0.28 | 0.51 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.25 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.84 | 2.68 | 2.79 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 1.48 | 2.16 | 1.05 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.02 | 16.02 | 26.49 | 17.90 | 5.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.25 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 342.54 | 342.54 | 265.87 | 344.03 | 362.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.85 | 0.85 | -0.65 | 1.48 | 2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.92% | 19.92% | 21.77% | 19.46% | 17.62% |
| שיעור EBIT | 7.89% | 7.89% | 9.88% | 7.00% | 4.83% |
| שיעור EBITDA | 11.09% | 11.09% | 14.13% | 10.35% | 8.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.24% | 6.24% | 9.04% | 5.04% | 3.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.45% | 7.45% | 9.54% | 6.77% | 4.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.88% | 4.88% | 6.68% | 4.77% | 3.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.21% | 5.21% | 7.20% | 5.23% | 3.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.53% | 65.53% | 69.97% | 70.44% | 68.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.30% | 119.30% | 105.52% | 134.25% | 135.19% |
| תשואה על הנכסים | 3.69% | 3.69% | 4.02% | 3.55% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.46% | 10.46% | 10.75% | 9.89% | 7.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.94% | 8.94% | 11.22% | 7.08% | 4.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.79% | 5.79% | 7.97% | 4.91% | 3.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.84% | 3.84% | 4.11% | 3.71% | 2.47% |
| תשואת רווחים | 2.89% | 2.89% | 2.34% | 4.78% | 7.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 2.83 | 2.34 | 2.75 | 2.74 |
| מחזור זכאים | 4.33 | 4.33 | 3.89 | 3.91 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 3.79 | 3.79 | 3.74 | 3.85 | 3.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.92 | 4.92 | 5.80 | 4.65 | 4.54 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.60 | 0.74 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.08 | 8.08 | 5.12 | 10.38 | 11.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.98 | 140.98 | 159.98 | 134.17 | 131.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.99 | 128.99 | 156.13 | 132.64 | 133.43 |
| ימי מלאי | 96.33 | 96.33 | 97.72 | 94.84 | 92.44 |
| ימי אשראי מספקים | 84.34 | 84.34 | 93.88 | 93.31 | 94.38 |
| מחזור תפעולי | 225.32 | 225.32 | 253.86 | 227.48 | 225.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 157.88 | 157.88 | 280.58 | 98.56 | 24.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 86.24 | 86.24 | 226.68 | 50.80 | -15.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 71.64 | 71.64 | 53.89 | 47.76 | 39.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | 0.81 | 0.52 | -0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 1.67 | 3.60 | 1.57 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.20 | 2.20 | 5.21 | 2.06 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 1.08 | 0.29 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.41% | 3.41% | 5.37% | 3.68% | -3.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.58 | 34.58 | 42.72 | 20.92 | 12.56 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.69 | 2.85 | 1.00 | 0.39 |
| מכפיל הון | 3.62 | 3.62 | 4.59 | 2.07 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.29 | 29.29 | 18.63 | 27.21 | -32.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.00 | 16.00 | 15.05 | 14.02 | 20.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.28 | 3.28 | 1.21 | 0.30 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.62 | 3.62 | 4.59 | 2.07 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 16.07 | 16.07 | 19.53 | 11.11 | 7.06 |
| שווי חברה | 8.96T | 8.96T | 13.73T | 5.36T | 2.48T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.07 | 16.07 | 19.53 | 11.11 | 7.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 1.78 | 2.76 | 1.15 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.92 | 30.92 | 18.03 | 31.38 | -48.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.89 | 16.89 | 14.56 | 16.17 | 30.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 657.65 | 657.65 | 906.22 | 623.26 | 486.06 |
| הון עצמי למניה | 698.46 | 698.46 | 919.33 | 667.97 | 518.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1,496.26 | 1,496.26 | 1,480.59 | 1,385.90 | 1,251.23 |
| רווח נקי למניה | 73.05 | 73.05 | 98.86 | 66.07 | 38.84 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 2.16 | 2.74 | 1.49 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY