ניתוח באמצעות AI של Futaba (6986)
Futaba (6986)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥663.00(▲6.59% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
הציון מונע בעיקר ממאזן שמרני ומפרופיל תזרים מזומנים/רווחים שנמצא במגמת שיפור, אך עדיין אינו אחיד. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה, משום שהמניה נמצאת במגמת עלייה, אם כי המומנטום מתוח, מה שמעלה את הסיכון לתיקון כלפי מטה. התמחור סביר, אך אינו אטרקטיבי במיוחד לנוכח החולשה המתמשכת ברווח התפעולי וההתכווצות האחרונה בהכנסות.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Futaba (6986)
- שווי שוק
- ¥26.30B
- תשואת דיבידנד
- 3%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 306.94K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.4
- בטא (שנתי)
- 1.22
- צמיחת הכנסות
- -5.29%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 2,384
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
פוטאבא מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ייצור ומכירה של מוצרים ורכיבים אלקטרוניים לעסקים אחרים, וכן ללקוחות קצה דרך ערוצי הפצה/קמעונאות, בהתאם לקו המוצרים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) מכירות של מערכות RC ומוצרים נלווים: פוטאבא מוכרת משדרים, מקלטים והתקנים תומכים המשמשים ליישומי שלט רחוק, כגון תחום ה-RC לתחביבים ומקרי שימוש מסוימים של בקרה תעשייתית. ההכנסה נרשמת לכל יחידה שנמכרת דרך מפיצים, סוכנים וערוצי מכירה אחרים. (2) מכירות של רכיבים ומודולים אלקטרוניים: החברה מייצרת הכנסות מאספקת חלקים/מודולים אלקטרוניים המשמשים יצרני ציוד מקורי ולקוחות תעשייתיים; מכירות אלה מונעות בדרך כלל מהיקפי הייצור של הלקוחות ומקשרי אספקה ארוכי טווח. (3) מכירות לשוק החלפים ומכירות הקשורות לתמיכה: ככל שהדבר רלוונטי, החברה יכולה לייצר הכנסות נוספות מחלקי חילוף, אביזרים ושירות הקשורים לבסיס המותקן של מוצריה. מידע על שותפויות מהותיות, ריכוז לקוחות, תנאי תמחור, תמהיל הכנסות ברמת המגזר והתרומה היחסית של כל קו פעילות אינו זמין כאן, ולכן הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של פוטאבא משלב בין יציבות חזקה במאזן לבין ביצועים תפעוליים חלשים יותר. החברה נושאת מינוף נמוך מאוד והון עצמי משמעותי, מה שמפחית את הסיכון הפיננסי, אך היא התקשתה לייצר רווחים תפעוליים עקביים, בזמן שההכנסות נמצאות במגמת ירידה. תזרים המזומנים התאושש מאז 2023 וכעת הוא חיובי, אך ההמרה נחלשה בשנה האחרונה, כך ששיפור תפעולי מתמשך הוא גורם המפתח להמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6806
67706986
6981
6762
6807מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026