Kyocera (6971) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 226.24B | 237.92B | 269.07B | 179.21B | 201.96B |
| רווח נקי | 140.97B | 24.10B | 101.07B | 127.99B | 148.41B |
| פחת והפחתות | 158.19B | 160.93B | 156.95B | 149.60B | 128.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.87B | -7.12B | 5.76B | -95.20B | -102.32B |
| יתרת לקוחות | -21.82B | 4.85B | 22.43B | 9.73B | -29.15B |
| מלאי | -7.63B | 10.70B | 36.83B | -67.95B | -85.34B |
| יתרת ספקים | -11.93B | 10.50B | -38.79B | -29.66B | -3.82B |
| הון חוזר אחר | 16.51B | -33.17B | -14.71B | -7.32B | 15.99B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.06B | 60.02B | 5.29B | -3.18B | 26.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 74.54B | -150.48B | -158.41B | -174.67B | -79.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -173.05B | -167.84B | -159.74B | -186.64B | -146.90B |
| רכישות, נטו | 81.83B | 2.68B | 20.00M | -5.33B | 9.38B |
| רכישת השקעות | -147.52B | -38.29B | -17.89B | -19.77B | -93.33B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 313.53B | 53.48B | 19.81B | 38.93B | 151.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | -263.00M | -502.00M | -615.00M | -1.85B | -214.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -311.96B | -64.94B | -82.60B | -55.43B | -111.47B |
| פירעון חוב | -6.24B | 37.99B | 69.56B | 38.68B | -2.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00B | -4.00M | -50.02B | -14.00M | -24.11B |
| דיבידנדים ששולמו | -72.17B | -73.31B | -74.70B | -70.12B | -63.77B |
| פעילויות מימון אחרות | -33.55B | -29.61B | -27.44B | -23.97B | -20.83B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 455.89B | 343.23B | 285.83B | 292.34B | 303.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 123.84B | 34.90B | -34.57B | 39.89B | 7.23B |
| שינוי נטו במזומנים | 112.66B | 57.40B | -6.51B | -10.99B | 18.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 343.23B | 285.83B | 292.34B | 303.33B | 285.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 455.89B | 343.23B | 285.83B | 292.34B | 303.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.06B | 83.27B | 121.42B | 2.59B | 67.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 226.24B | 237.92B | 269.07B | 179.21B | 201.96B |
| הוצאות הוניות | -159.18B | -154.65B | -147.65B | -176.62B | -134.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY