Fanuc Corporation (6954) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.86 | 5.77 |
| יחס מהיר | 4.95 | 4.95 | 5.26 | 4.55 | 3.87 |
| יחס מזומנים | 3.19 | 3.19 | 4.00 | 3.36 | 2.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 0.88 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 1.62 | 1.40 | 1.09 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 99.06 | 99.06 | 0 | 75.14 | 58.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 888.65B | 888.65B | 1.03T | 869.43B | 815.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 76.75 | 76.75 | 0 | 63.28 | 107.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.80 | 12.80 | 0 | 6.76 | 5.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.02 | -2.02 | -2.61 | -2.73 | -1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.00% | 37.00% | 38.29% | 34.69% | 38.20% |
| שיעור EBIT | 24.68% | 24.68% | 26.52% | 17.85% | 22.46% |
| שיעור EBITDA | 30.51% | 30.51% | 32.09% | 24.01% | 28.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.93% | 19.93% | 21.42% | 17.85% | 22.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.68% | 24.68% | 26.52% | 22.85% | 27.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.51% | 18.51% | 19.41% | 16.74% | 20.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.99% | 18.99% | 19.75% | 17.04% | 20.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.00% | 75.00% | 73.21% | 73.26% | 74.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.85% | 123.85% | 123.79% | 128.07% | 120.25% |
| תשואה על הנכסים | 7.62% | 7.62% | 7.97% | 6.91% | 9.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.56% | 8.56% | 8.93% | 7.81% | 10.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.93% | 8.93% | 9.61% | 8.02% | 11.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.86% | 6.86% | 7.16% | 5.97% | 8.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.65% | 7.65% | 8.00% | 6.95% | 9.16% |
| תשואת רווחים | 3.87% | 3.87% | 3.37% | 3.26% | 3.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 5.16 | 5.09 | 5.15 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 13.41 | 13.41 | 11.44 | 12.10 | 9.25 |
| מחזור מלאי | 1.64 | 1.64 | 1.81 | 1.43 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.32 | 1.45 | 1.31 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 266.22 | 266.22 | 241.28 | 295.47 | 272.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.72 | 70.72 | 71.71 | 70.88 | 69.14 |
| ימי מלאי | 222.72 | 222.72 | 201.46 | 254.76 | 243.02 |
| ימי אשראי מספקים | 27.22 | 27.22 | 31.90 | 30.17 | 39.47 |
| מחזור תפעולי | 293.44 | 293.44 | 273.18 | 325.64 | 312.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 272.14 | 272.14 | 268.87 | 180.88 | 104.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 228.64 | 228.64 | 246.17 | 124.14 | 55.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 43.50 | 43.50 | 22.70 | 56.74 | 49.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.69 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 2.06 | 2.17 | 1.19 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.26 | 6.26 | 11.85 | 3.19 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.26 | 21.26 | 0 | 26.74 | 19.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.22 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.63% | 5.63% | 4.64% | 2.88% | 1.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.81 | 25.81 | 29.71 | 30.69 | 26.59 |
| מכפיל מכירות | 4.78 | 4.78 | 5.77 | 5.14 | 5.32 |
| מכפיל הון | 2.21 | 2.21 | 2.65 | 2.40 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.76 | 17.76 | 21.54 | 34.66 | 86.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.92 | 14.92 | 19.72 | 23.79 | 45.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.12 | 2.12 | 2.21 | -1.43 | 2.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 2.21 | 2.65 | 2.40 | 2.81 |
| מכפיל שווי חברה | 13.65 | 13.65 | 15.37 | 18.68 | 16.89 |
| שווי חברה | 3.32T | 3.32T | 4.23T | 3.57T | 4.06T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.65 | 13.65 | 15.37 | 18.68 | 16.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.16 | 4.16 | 4.93 | 4.48 | 4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.47 | 15.47 | 18.41 | 30.25 | 77.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.00 | 13.00 | 16.86 | 20.76 | 40.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,845.46 | 1,845.46 | 2,008.68 | 1,800.12 | 1,696.58 |
| הון עצמי למניה | 1,838.49 | 1,838.49 | 1,998.46 | 1,796.10 | 1,695.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 849.80 | 849.80 | 919.28 | 837.49 | 894.05 |
| רווח נקי למניה | 157.31 | 157.31 | 178.47 | 140.23 | 179.02 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.28 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.73 | 1.51 | 1.29 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY