Zuken Inc. (6947) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.28 | 2.50 | 2.60 | 2.84 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.25 | 2.47 | 2.57 | 2.79 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.29 | 1.46 | 1.51 | 1.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 86.45 | 127.80 | 57.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.60B | 25.77B | 25.17B | 26.03B | 26.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.64 | 1.58 | 1.58 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 2,549.53 | 2,262.57 | 102.55 | 112.24 | 78.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,692.54 | 2,630.10 | 1,494.53 | 908.64 | 1,895.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.01 | 0.10 | 5.41 | 4.60 | 4.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.38 | -4.34 | -3.38 | -4.41 | -5.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.62% | 66.96% | 66.75% | 67.94% | 68.26% |
| שיעור EBIT | 15.96% | 13.61% | 18.25% | 14.36% | 13.26% |
| שיעור EBITDA | 17.90% | 15.70% | 20.42% | 16.71% | 15.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.48% | 13.61% | 13.24% | 12.47% | 12.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.38% | 16.53% | 18.24% | 14.35% | 13.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.20% | 12.53% | 12.83% | 10.06% | 9.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.20% | 12.53% | 12.88% | 10.32% | 9.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.92% | 75.81% | 70.34% | 70.10% | 68.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.06% | 121.45% | 137.79% | 115.05% | 104.99% |
| תשואה על הנכסים | 8.83% | 7.99% | 8.26% | 6.06% | 5.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.94% | 13.08% | 13.08% | 9.56% | 7.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.57% | 13.09% | 12.28% | 10.64% | 9.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.06% | 9.93% | 8.67% | 7.65% | 6.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.93% | 8.07% | 8.37% | 6.15% | 5.20% |
| תשואת רווחים | 5.31% | 5.85% | 5.01% | 3.88% | 4.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.41 | 5.30 | 5.65 | 5.31 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 11.29 | 11.44 | 16.38 | 15.93 | 14.80 |
| מחזור מלאי | 11.88 | 18.15 | 23.57 | 19.91 | 15.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.41 | 6.94 | 6.63 | 6.16 | 5.55 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.48 | 1.38 | 1.26 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.66 | 57.07 | 57.74 | 64.20 | 67.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.27 | 68.87 | 64.55 | 68.78 | 69.22 |
| ימי מלאי | 30.73 | 20.11 | 15.49 | 18.34 | 22.83 |
| ימי אשראי מספקים | 32.34 | 31.92 | 22.29 | 22.92 | 24.66 |
| מחזור תפעולי | 80.00 | 88.99 | 80.03 | 87.12 | 92.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 287.41 | 220.46 | 216.19 | 123.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 267.65 | 207.62 | 187.05 | 86.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.76 | 12.84 | 29.14 | 36.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.94 | 0.87 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.38 | 2.36 | 2.71 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.54 | 17.17 | 7.42 | 3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 41.99 | 49.55 | 25.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.18% | 4.39% | 4.23% | 2.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.03 | 17.10 | 19.96 | 25.79 | 25.02 |
| מכפיל מכירות | 2.49 | 2.14 | 2.56 | 2.59 | 2.28 |
| מכפיל הון | 2.77 | 2.24 | 2.61 | 2.47 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.18 | 22.78 | 23.63 | 39.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.07 | 21.46 | 20.45 | 27.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.02 | 2.51 | 0.52 | 1.05 | 3.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.77 | 2.24 | 2.61 | 2.47 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 10.55 | 9.31 | 9.16 | 11.11 | 9.50 |
| שווי חברה | 86.00B | 62.99B | 76.21B | 71.43B | 51.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.52 | 9.31 | 9.16 | 11.11 | 9.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 1.46 | 1.87 | 1.86 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.03 | 16.64 | 16.92 | 25.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.27 | 15.67 | 14.64 | 17.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,912.79 | 1,901.99 | 1,774.32 | 1,775.60 | 1,735.74 |
| הון עצמי למניה | 1,948.34 | 1,935.02 | 1,811.53 | 1,792.11 | 1,758.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,167.01 | 2,020.52 | 1,847.25 | 1,704.02 | 1,508.62 |
| רווח נקי למניה | 286.00 | 253.15 | 236.99 | 171.37 | 137.48 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.14 | 0.93 | 1.26 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY