IRISO Electronics Co., Ltd. (6908) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.96B | 12.04B | 12.93B | 11.61B | 6.69B |
| רווח נקי | 2.55B | 2.66B | 5.59B | 5.54B | 3.91B |
| פחת והפחתות | 6.85B | 7.12B | 6.36B | 6.20B | 5.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.52B | 724.00M | 1.17B | -689.00M | -2.67B |
| יתרת לקוחות | 838.00M | 2.09B | 461.00M | 343.00M | 14.00M |
| מלאי | 604.00M | -976.00M | 567.00M | 101.00M | -2.67B |
| יתרת ספקים | -2.45B | -685.00M | -19.00M | -742.00M | -287.00M |
| הון חוזר אחר | -511.00M | 299.00M | 162.00M | -391.00M | 278.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.08B | 1.54B | -186.00M | 563.00M | 90.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.54B | -8.78B | -9.09B | -8.18B | -6.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.49B | -8.69B | -9.05B | -8.43B | -6.17B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -152.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -9.00M | -13.00M | -59.00M | -1.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 500.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.00M | -73.00M | 18.00M | -99.00M | -75.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.80B | -5.50B | 2.31B | 516.00M | -1.61B |
| פירעון חוב | 105.00M | 2.50B | 4.28B | 2.02B | -9.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -268.00M | -5.77B | 0 | 0 | -316.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.15B | -2.12B | -1.89B | -1.42B | -1.18B |
| פעילויות מימון אחרות | -495.00M | -99.00M | -74.00M | -87.00M | -103.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.50B | 24.31B | 26.69B | 18.64B | 14.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.56B | -148.00M | 1.89B | 624.00M | 974.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.18B | -2.38B | 8.05B | 4.57B | -194.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.31B | 26.69B | 18.64B | 14.07B | 14.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.50B | 24.31B | 26.69B | 18.64B | 14.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.58B | 3.44B | 5.11B | 4.51B | 1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.96B | 12.04B | 12.93B | 11.61B | 6.69B |
| הוצאות הוניות | -5.38B | -8.61B | -7.83B | -7.11B | -5.44B |
הנתונים מוצגים ב-JPY