Micronics Japan Co., Ltd. (6871) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.90B | 15.10B | 4.84B | 8.40B | 7.38B |
| רווח נקי | 12.06B | 8.81B | 2.39B | 7.53B | 8.24B |
| פחת והפחתות | 5.49B | 2.85B | 2.20B | 2.13B | 1.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 121.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.65B | 1.20B | -611.00M | -520.00M | -1.69B |
| יתרת לקוחות | -1.86B | -1.94B | 230.00M | 2.21B | -2.47B |
| מלאי | -3.61B | -2.06B | 257.00M | -2.08B | -1.13B |
| יתרת ספקים | -353.00M | 2.70B | -575.00M | -1.29B | 1.41B |
| הון חוזר אחר | 1.17B | 2.50B | -523.00M | 632.00M | 489.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.00M | 2.24B | 733.00M | -746.00M | -1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.69B | -7.83B | -7.50B | -2.27B | -1.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.37B | -7.04B | -6.37B | -3.84B | -3.16B |
| רכישות, נטו | 10.00M | 17.00M | 6.00M | 9.00M | 2.00M |
| רכישת השקעות | -4.03B | -3.17B | -1.87B | -878.00M | -2.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.56B | 3.23B | 922.00M | 2.73B | 4.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | -864.00M | -878.00M | -192.00M | -283.00M | -426.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.28B | -1.44B | -2.18B | -2.48B | -1.25B |
| פירעון חוב | 5.36B | -163.00M | 65.00M | -56.00M | -354.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 623.00M | 0 | 34.00M | 79.00M | 130.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.70B | -1.27B | -2.27B | -2.50B | -1.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.31B | 22.46B | 16.42B | 21.00B | 16.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.36B | 208.00M | 254.00M | 438.00M | 319.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.15B | 6.03B | -4.58B | 4.09B | 4.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.46B | 16.42B | 21.00B | 16.92B | 12.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.31B | 22.46B | 16.42B | 21.00B | 16.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.47B | 8.06B | -1.53B | 4.56B | 4.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.90B | 15.10B | 4.84B | 8.40B | 7.38B |
| הוצאות הוניות | -19.37B | -7.04B | -6.37B | -3.84B | -3.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY