דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Leader Electronics Corp. (6867) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת211.26M-606.34M144.26M-433.87M483.24M
רווח נקי71.65M-185.25M137.88M-644.22M116.34M
פחת והפחתות77.52M80.00M107.60M238.15M248.98M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר110.13M-577.36M-232.23M-404.38M134.54M
יתרת לקוחות182.94M155.12M231.41M-549.00M79.66M
מלאי-112.81M-72.52M35.13M-139.74M-70.95M
יתרת ספקים12.92M-15.81M-117.33M19.96M20.11M
הון חוזר אחר27.07M-644.14M-381.43M265.29M105.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן-48.03M76.26M131.01M376.57M-16.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-251.40M424.11M-72.06M-101.93M-65.69M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-68.15M-63.77M-156.21M-58.35M-63.58M
רכישות, נטו2.80M4.70M27.92M4.65M16.00K
רכישת השקעות-1.44M-1.34M-1.26M-1.13M-945.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0100.06M200.05M6.05M3.98M
פעילויות השקעה אחרות-184.62M384.46M-142.56M-53.14M-5.15M
תזרים מזומנים מפעילות מימון113.45M141.77M-878.06M-80.31M-90.19M
פירעון חוב-259.21M179.46M-66.22M-35.58M-45.54M
הנפקת מניות רגילות012.89M2.52M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00-769.53M00
דיבידנדים ששולמו-50.84M-50.58M-44.83M-44.73M-44.65M
פעילויות מימון אחרות423.50M-2.00K-2.00M-1.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.31B1.23B1.36B2.13B2.71B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים8.25M-94.44M41.48M39.31M25.55M
שינוי נטו במזומנים81.57M-134.91M-764.38M-576.80M352.91M
מזומנים בתחילת התקופה1.23B1.36B2.13B2.71B2.35B
מזומנים בסוף התקופה1.31B1.23B1.36B2.13B2.71B
תזרים מזומנים חופשי155.14M-660.71M52.39M-456.84M431.01M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת211.26M-606.34M144.26M-433.87M483.24M
הוצאות הוניות-56.13M-54.37M-91.87M-22.96M-52.24M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Leader Electronics Corp. - תזרים מזומנים