Advantest (6857) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.53 | 1.94 | 3.33 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.83 | 1.26 | 1.71 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 1.03 | 0.85 | 0.84 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 1.02 | 1.07 | 0.54 | 0.37 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.01 | 0.92 | 0.26 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 104.20 | 67.50 | 3.57 | 6.35 | 3.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 446.26B | 460.32B | 252.08B | 180.21B | 143.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.03 | 0.18 | 0.22 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.02 | 0.16 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.47 | 1.69 | 1.56 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 61.83 | 52.30 | 2.34 | 13.80 | 8.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 179.17 | 180.28 | 83.39 | 64.65 | 234.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 154.12 | 31.49 | 130.57 | 129.88 | 68.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.59 | -0.66 | -0.12 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.15% | 64.34% | 57.08% | 50.57% | 56.96% |
| שיעור EBIT | 51.31% | 46.03% | 29.51% | 16.35% | 30.70% |
| שיעור EBITDA | 53.23% | 48.30% | 32.98% | 21.71% | 34.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.96% | 43.99% | 29.26% | 18.02% | 29.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 55.04% | 45.78% | 28.83% | 16.07% | 30.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.64% | 33.26% | 20.67% | 12.80% | 23.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.64% | 33.26% | 20.67% | 12.80% | 23.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.02% | 72.64% | 71.71% | 79.69% | 76.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.16% | 104.08% | 98.52% | 89.17% | 102.55% |
| תשואה על הנכסים | 33.12% | 32.03% | 18.87% | 9.28% | 21.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 62.73% | 47.17% | 31.82% | 14.45% | 35.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 56.32% | 59.00% | 41.88% | 16.09% | 39.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.41% | 42.60% | 26.19% | 12.70% | 28.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.77% | 34.51% | 20.77% | 10.88% | 25.85% |
| תשואת רווחים | 2.28% | 2.53% | 3.38% | 1.30% | 5.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.04 | 4.93 | 6.90 | 5.48 | 5.48 |
| מחזור זכאים | 2.44 | 2.83 | 4.72 | 5.44 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 1.31 | 1.74 | 1.60 | 1.18 | 1.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.16 | 9.28 | 8.04 | 4.96 | 6.89 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.96 | 0.91 | 0.72 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.54 | 2.83 | 2.67 | 1.97 | 3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.20 | 155.28 | 204.35 | 309.78 | 232.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.40 | 73.97 | 52.91 | 66.66 | 66.56 |
| ימי מלאי | 279.11 | 210.13 | 228.74 | 310.23 | 255.94 |
| ימי אשראי מספקים | 149.32 | 128.82 | 77.31 | 67.10 | 89.58 |
| מחזור תפעולי | 339.52 | 284.10 | 281.66 | 376.89 | 322.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 695.54 | 460.01 | 387.99 | 44.29 | 93.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 645.46 | 414.71 | 364.36 | 16.44 | 62.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 50.08 | 45.31 | 23.63 | 27.85 | 31.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.90 | 0.94 | 0.37 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.36 | 4.87 | 6.39 | 0.72 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.89 | 10.15 | 16.42 | 1.59 | 2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 16.60 | 3.06 | 0.35 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.30 | 0.37 | 0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.85% | 2.04% | 5.63% | 0.25% | 2.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.02 | 39.46 | 29.60 | 76.74 | 17.44 |
| מכפיל מכירות | 17.39 | 13.13 | 6.12 | 9.83 | 4.06 |
| מכפיל הון | 21.98 | 18.62 | 9.42 | 11.09 | 6.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.00 | 49.02 | 17.76 | 394.26 | 48.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.12 | 44.19 | 16.68 | 146.33 | 32.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.29 | 0.19 | -1.49 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 21.98 | 18.62 | 9.42 | 11.09 | 6.17 |
| מכפיל שווי חברה | 32.29 | 26.59 | 17.89 | 45.14 | 11.58 |
| שווי חברה | 24.87T | 14.49T | 4.60T | 4.77T | 2.24T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.29 | 26.59 | 17.89 | 45.14 | 11.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.19 | 12.84 | 5.90 | 9.80 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.37 | 47.96 | 17.13 | 393.25 | 48.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.53 | 43.24 | 16.09 | 145.96 | 31.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,471.64 | 976.45 | 580.92 | 451.01 | 364.92 |
| הון עצמי למניה | 1,585.93 | 1,092.08 | 687.24 | 584.57 | 492.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2,004.09 | 1,548.94 | 1,057.86 | 659.58 | 749.01 |
| רווח נקי למניה | 794.42 | 515.15 | 218.67 | 84.45 | 174.35 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.13 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.89 | 1.77 | 0.52 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY