Nihon Kohden Corporation (6849) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.29B | 21.06B | 15.61B | -2.51B | 25.70B |
| רווח נקי | 14.10B | 14.51B | 17.03B | 17.11B | 23.44B |
| פחת והפחתות | 4.19B | 5.82B | 3.85B | 3.79B | 3.49B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.00M | 6.14B | -7.75B | -18.25B | 2.53B |
| יתרת לקוחות | 716.00M | 3.37B | -4.09B | -4.75B | 12.51B |
| מלאי | 2.45B | 1.89B | 3.86B | -8.59B | -7.56B |
| יתרת ספקים | -271.00M | -870.00M | -4.93B | -2.47B | -1.77B |
| הון חוזר אחר | -2.88B | 1.76B | -2.58B | -2.45B | -655.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.02B | -5.42B | 2.47B | -5.16B | -3.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.14B | -8.29B | -5.21B | -7.65B | -4.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.71B | -7.86B | -4.79B | -8.26B | -2.93B |
| רכישות, נטו | -18.87B | -502.00M | 6.00M | 720.00M | -854.00M |
| רכישת השקעות | -60.00M | -15.00M | -72.00M | -359.00M | -86.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.22B | 827.00M | 16.00M | 85.00M | 14.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 277.00M | -737.00M | -372.00M | 163.00M | -443.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.55B | -11.60B | -6.97B | -7.49B | -7.30B |
| פירעון חוב | 25.34B | -1.18B | 125.00M | 0 | -56.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.62B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00B | -6.62B | -1.12B | -1.00B | -2.40B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.10B | -5.23B | -5.97B | -5.73B | -4.84B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.69B | -189.00M | -1.00M | -751.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.06B | 35.70B | 49.88B | 43.99B | 60.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 486.00M | -8.54B | 2.46B | 1.54B | 1.64B |
| שינוי נטו במזומנים | -6.82B | -7.37B | 5.89B | -16.11B | 15.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.88B | 43.06B | 43.99B | 60.10B | 44.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.06B | 35.70B | 49.88B | 43.99B | 60.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.16B | 15.33B | 11.98B | -9.97B | 23.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.29B | 21.06B | 15.61B | -2.51B | 25.70B |
| הוצאות הוניות | -7.13B | -5.73B | -3.63B | -7.46B | -2.45B |
הנתונים מוצגים ב-JPY