דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Japan Aviation Electronics Industry (6807)

6807

Japan Aviation Electronics Industry (6807)

דירוג:
49ניטרלי
מחיר יעד:
¥2,760.00(▲14.00% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
04.08.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל היחלשות במומנטום הפיננסי, ובפרט תזרים מזומנים חופשי שלילי והמרת מזומנים נמוכה יותר לצד שחיקת מרווחים, למרות פרופיל מינוף שניתן לניהול. מבחינה טכנית, המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, דבר המצביע על מגמה חלשה יותר, בעוד שהתמחור תומך רק במידה מתונה (P/E באמצע טווח ה-20 עם תשואת דיבידנד של כ-2.5%).

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Japan Aviation Electronics Industry (6807)

שווי שוק
¥191.32B
תשואת דיבידנד
2.44%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
276.62K
מכפיל רווח (P/E)
28.6
בטא (שנתי)
0.89
צמיחת הכנסות
7.73%
צמיחת רווח למניה
-29.74%
מדינה
יפן
מספר עובדים
11,908
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Hardware, Equipment & Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

ג'אפן אוויאיישן אלקטרוניקס אינדסטרי מייצרת הכנסות בעיקר מתכנון, ייצור ומכירה של רכיבים אלקטרוניים — ובפרט מחברים — המשמשים לחיבור חשמלי ומכני של מכשירים ותתי-מערכות במוצרי הלקוחות. מודל ההכנסות שלה הוא בעיקר בין-עסקי: היא מספקת מחברים ומוצרי קישוריות ליצרני ציוד מקורי וליצרני חוזה, ומייצרת מכירות מ-(1) משלוחים בהיקפים הקשורים לייצור מוצרי הקצה של הלקוחות, כגון כלי רכב, טלפונים חכמים ומכשירי צריכה, ציוד תעשייתי ותשתיות ICT, ומ-(2) מוצרים במפרט גבוה ובאמינות גבוהה עבור סביבות תובעניות, שבהן דרישות ביצועים והסמכה תומכות בתמחור פרמיום. הרווחים מושפעים מתמהיל המוצרים, כלומר מחברים סטנדרטיים לעומת מחברים באמינות גבוהה או בהתאמה אישית, מהיקף תוכניות הייצור של הלקוחות, אשר מניעות הזמנות חוזרות והגדלת היקפים לאורך מחזור חיי המוצר, ומקשרי אספקה ארוכי טווח שבהם רכיבי ג'אפן אוויאיישן אלקטרוניקס אינדסטרי משולבים בפלטפורמות של הלקוחות, וכך נוצרת דרישה מתמשכת להחלפה ולייצור. פרטים ספציפיים לגבי פילוח הכנסות ברמת המגזרים, מבנה התמחור או שותפויות משמעותיות בשמן אינם זמינים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ג'אפן אוויאיישן אלקטרוניקס אינדסטרי מציגה מאזן בריא בדרך כלל עם מינוף מתון, אך השנה האחרונה משקפת הרעה מהותית בפעילות ובתזרים המזומנים: שיעורי הרווחיות נשחקו בחדות, ותזרים המזומנים החופשי עבר לטריטוריה שלילית. התזה להשקעה תלויה בשאלה אם 2026 היא נקודת שפל זמנית (על רקע תמהיל/עלויות או הון חוזר/הוצאות הוניות) או שמדובר באיפוס מבני יותר של הרווחיות; על פי הנתונים המדווחים, המומנטום הפיננסי כעת חלש, למרות עוצמה מאזנית מקובלת.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות234.52B221.64B227.87B225.78B235.86B225.08B
רווח גולמי35.93B50.69B36.43B48.29B51.78B51.43B
EBITDA29.74B36.69B30.70B37.09B39.75B39.12B
רווח נקי6.55B11.59B7.07B12.25B14.64B14.33B
מאזן
סך הנכסים237.05B215.44B232.14B236.04B226.63B225.34B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר43.82B52.87B48.50B68.30B63.03B65.56B
סך החוב40.00B37.41B41.75B65.01B10.29B17.67B
סך ההתחייבויות92.94B81.75B87.78B109.23B55.34B67.45B
הון בעלי המניות144.12B133.70B144.36B126.81B171.28B157.89B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי0.0018.29B-6.76B14.49B9.88B5.47B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת0.0036.34B16.99B34.86B32.45B24.43B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0.00-19.20B-24.39B-20.31B-23.43B-20.29B
תזרים מזומנים מפעילות מימון0.00-31.57B454.00M-11.90B-11.65B-9.99B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
68066806
70תשואת יתר
67626762
69ניטרלי
67706770
68ניטרלי
66456645
67ניטרלי
69816981
65ניטרלי
68076807
49ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
HIROSE ELECTRIC CO70תשואת יתר¥777.60B24.468.79%1.78%15.94%6.46%
TDK Corporation69ניטרלי¥5.58T23.77—1.20%21.98%57.54%
Alps Alpine Co68ניטרלי¥419.60B16.455.95%2.86%2.28%-22.89%
OMRON67ניטרלי¥1.15T35.653.97%1.90%-2.45%-1.11%
Murata Manufacturing Co65ניטרלי¥12.73T47.459.94%0.78%10.31%24.82%
Japan Aviation Electronics Industry49ניטרלי¥191.32B28.574.63%2.44%7.73%-29.74%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2,774.00289.8311.67%
2,140.50341.3518.97%
24,530.005,832.1131.19%
6,900.004,135.34149.58%
5,856.001,652.0139.30%
2,940.50699.8531.23%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026