ניתוח באמצעות AI של HIROSE ELECTRIC CO (6806)
HIROSE ELECTRIC CO (6806)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥28,595.00(▲20.78% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה, הכוללת שיעורי רווחיות גבוהים ומינוף נמוך במיוחד, אך מאוזן על ידי המרה לא עקבית של תזרים מזומנים חופשי ומומנטום טכני חלש יותר בטווח הקרוב. התמחור אינו זול, ברמת מכפיל רווח של כ-25.9, עם תמיכה מתונה בלבד מתשואת דיבידנד של כ-1.94%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת HIROSE ELECTRIC CO (6806)
- שווי שוק
- ¥750.50B
- תשואת דיבידנד
- 1.78%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 131.69K
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.4
- בטא (שנתי)
- 1.29
- צמיחת הכנסות
- 20.52%
- צמיחת רווח למניה
- 17.77%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 5,110
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
הירוסה אלקטריק מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מחברים ורכיבי קישוריות נלווים ליצרני ציוד ולספקי אלקטרוניקה. ההכנסות נוצרות מ-(1) מכירות של מחברים כמוצרים, למשל משפחות מחברים לוח-ללוח, חוט-ללוח, קלט/פלט ומשפחות מחברים ייעודיות אחרות, שנבחרים להשתלב בתכנון המכשירים של הלקוחות ולאחר מכן נרכשים שוב ושוב כאשר אותם מכשירים מיוצרים בהיקפים גדולים; (2) מכירות במגוון שווקי קצה, כגון אלקטרוניקה צרכנית, ציוד תעשייתי/אוטומציה תעשייתית, אלקטרוניקה הקשורה לרכב וחומרת תקשורת/טכנולוגיית מידע, המספקים מקורות ביקוש מגוונים; ו-(3) ביקוש מתמשך להחלפה או לגרסאות חדשות, כאשר לקוחות משיקים דורות חדשים של מוצרים, מה שעשוי להוביל להזמנות חוזרות של דגמי מחברים מעודכנים. הרווחים מושפעים מיכולת החברה לזכות במעמד של שילוב בתכנון, כלומר להיכלל במפרט רשימת החומרים של הלקוח, לשמור על תקני האיכות והאמינות הנדרשים על ידי יצרני OEM, להרחיב את הייצור ביעילות ולנהל את החשיפה למחזורי שוקי הקצה ולשערי החליפין, לנוכח פריסת המכירות הגלובלית שלה. שותפויות מהותיות ספציפיות, שמות לקוחות ופילוחי הכנסות לפי מגזר אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הירוסה אלקטריק מציגה מאפיינים של עסק איכותי ורווחי בתחום רכיבי החומרה, עם מאזן חזק במיוחד, ברמת חוב נמוכה, ושיעורי רווחיות בריאים באופן עקבי. הנקודות המרכזיות למעקב הן נרמול שיעורי הרווחיות מרמות השיא הקודמות, וכן המרה מעט לא אחידה של רווח לתזרים מזומנים ותנודתיות לאורך השנים. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים עמידים, עם סיכון פיננסי נמוך ויצירת מזומנים תומכת, אם כי לא חלקה לחלוטין.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6806
6981
6762
6800
6770
6807מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026