Suzuki Co., Ltd. (6785) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91B | 5.50B | 5.45B | 3.88B | 4.12B |
| רווח נקי | 3.75B | 2.76B | 2.27B | 1.96B | 2.09B |
| פחת והפחתות | 2.72B | 2.71B | 2.23B | 2.06B | 2.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -360.07M | -436.77M | 635.25M | -441.86M | -449.50M |
| יתרת לקוחות | -1.54B | -787.54M | -413.15M | 39.00M | -162.00M |
| מלאי | -837.31M | -748.48M | 271.98M | -391.40M | 76.19M |
| יתרת ספקים | 1.65B | 1.33B | 391.63M | 275.06M | -140.90M |
| הון חוזר אחר | 361.90M | -228.00M | 384.80M | -364.66M | -222.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 803.17M | 462.57M | 314.63M | 298.95M | 137.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.44B | -3.09B | -2.48B | -2.98B | -3.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.91B | -2.88B | -2.63B | -3.09B | -4.06B |
| רכישות, נטו | 23.84M | 17.04M | 15.86M | 18.81M | 14.18M |
| רכישת השקעות | -1.20B | -919.06M | -299.80M | -376.32M | -297.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 678.32M | 600.72M | 396.09M | 456.06M | 387.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.48M | 91.53M | 42.04M | 2.73M | 2.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.62B | -1.93B | -1.34B | -521.24M | 790.96M |
| פירעון חוב | -1.04B | -449.25M | -700.52M | 35.58M | 1.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -302.00K | 0 | -49.00K | -49.94M | -34.33M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.32B | -1.20B | -429.92M | -287.01M | -287.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -259.70M | -275.87M | -207.27M | -219.86M | -202.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.30B | 6.16B | 5.72B | 4.21B | 3.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.30B | -53.70M | -117.80M | -22.53M | -175.74M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.15B | 433.78M | 1.51B | 350.22M | 782.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.16B | 5.72B | 4.21B | 3.86B | 3.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.30B | 6.16B | 5.72B | 4.21B | 3.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.13B | 2.71B | 2.90B | 844.13M | 97.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91B | 5.50B | 5.45B | 3.88B | 4.12B |
| הוצאות הוניות | -2.78B | -2.79B | -2.55B | -3.03B | -4.02B |
הנתונים מוצגים ב-JPY