ניתוח באמצעות AI של Alps Alpine Co (6770)
Alps Alpine Co (6770)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,352.00(▲26.69% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.11.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, כולל התאוששות ברווחיות, יצירת מזומנים חזקה בשנת 2026 ומאזן שמרני עם שיפור במינוף, אך הוא מתמתן בשל היסטוריה של תנודתיות ושולי רווח נקי נמוכים. האינדיקטורים הטכניים חיוביים במידה מתונה, אך ברובם ניטרליים מבחינת מומנטום, בעוד שהתמחור סביר עם תשואת דיבידנד של כ-2.8%, אך ללא הנחה מהותית.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Alps Alpine Co (6770)
- שווי שוק
- ¥408.72B
- תשואת דיבידנד
- 2.86%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.44M
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.9
- בטא (שנתי)
- 1.13
- צמיחת הכנסות
- 5.06%
- צמיחת רווח למניה
- -65.51%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 25,924
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אלפס אלפיין מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת רכיבים אלקטרוניים, מודולים ופתרונות נלווים ליצרנים, כולל יצרני ציוד מקורי וספקי שכבה ראשונה, כאשר לקוחות מתחום הרכב מהווים שוק קצה מרכזי. ההכנסות נוצרות באמצעות (1) מכירת רכיבים: חלקים בייצור המוני כגון מתגים, חיישנים, מקודדים ורכיבי ממשק/מכטרוניקה נוספים, המשולבים במוצרי הלקוחות ונשלחים בהיקפים גדולים לאורך חיי אותן תוכניות; (2) מכירת מודולים/פתרונות: מכלולים בעלי ערך גבוה יותר ומערכות משולבות, שלעתים קרובות משלבות כמה רכיבים ליחידה אחת, אשר נהנים בדרך כלל ממחירי מכירה ממוצעים גבוהים יותר ומסופקים לרוב במסגרת הסכמי אספקה ארוכי טווח הקשורים להשקות פלטפורמות של לקוחות; ו-(3) האצת הייצור לאחר הפיתוח: ההכנסה מונעת מזכיות בשילוב בתכנון, שבהן החברה משתפת פעולה עם לקוחות במהלך פיתוח המוצר, ולאחר מכן מכירה בהכנסות ייצור כאשר מוצר הלקוח נכנס לייצור המוני. גורמים מרכזיים המשפיעים על הרווחים כוללים את תמהיל המוצרים, רכיבים לעומת מודולים משולבים, עוצמת מחזורי הייצור בענף הרכב, מאחר שחלקים רבים מותקנים בכלי רכב, ואת יכולת החברה להבטיח עמדות אספקה רב-שנתיות באמצעות עמידה בדרישות הלקוחות לאיכות, עלות ואמינות. פרטים ספציפיים על שותפויות מהותיות או שמות לקוחות הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אלפס אלפיין משתפר: הרווחים התאוששו באופן משמעותי בשנים 2025–2026, והמאזן ממונף באופן שמרני, עם מגמה ברורה של הפחתת סיכון. הנקודות המרכזיות למעקב הן ההיסטוריה של תנודתיות ברווחים ובתזרים המזומנים, וכן שיעורי רווח נקי נמוכים יחסית, אשר הופכים את היכולת לשמר ביצועים ליותר תלויה בביקוש יציב ובשליטה ממושמעת בעלויות ובהוצאות הוניות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
68066770
6976
6981
6762
6807מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026