TDK Corporation (6762) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 507.67B | 445.84B | 447.01B | 262.77B | 178.99B |
| רווח נקי | 195.66B | 167.16B | 124.69B | 114.19B | 131.30B |
| פחת והפחתות | 204.19B | 196.23B | 196.23B | 206.29B | 177.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.85B | 54.80B | 102.17B | -112.00B | -141.55B |
| יתרת לקוחות | -136.92B | -28.01B | 36.98B | 6.32B | -38.45B |
| מלאי | -131.52B | -8.27B | 72.95B | 11.96B | -108.44B |
| יתרת ספקים | 259.55B | 38.78B | -19.74B | -116.47B | 0 |
| הון חוזר אחר | 61.74B | 52.31B | 11.99B | -13.82B | 5.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.97B | 27.65B | 23.92B | 54.30B | 12.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -377.75B | -244.84B | -216.59B | -234.40B | -281.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -298.59B | -225.29B | -218.59B | -275.71B | -291.34B |
| רכישות, נטו | 2.53B | 14.54B | 16.41B | 17.04B | 3.26B |
| רכישת השקעות | -232.14B | -124.31B | -61.10B | -54.22B | -78.28B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.61B | 19.09B | 1.95B | 788.00M | 84.70B |
| פעילויות השקעה אחרות | 132.85B | 71.12B | 44.74B | 77.70B | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.75B | -143.33B | -146.37B | 14.95B | 113.86B |
| פירעון חוב | 9.87B | -81.25B | -93.38B | 61.45B | 148.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.74B | -48.54B | -42.15B | -37.20B | -23.99B |
| פעילויות מימון אחרות | -13.88B | -13.54B | -10.84B | -9.30B | -10.23B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 842.78B | 697.31B | 650.00B | 506.19B | 439.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 80.29B | -10.36B | 59.77B | 23.53B | 47.77B |
| שינוי נטו במזומנים | 145.47B | 47.31B | 143.81B | 66.85B | 58.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 697.31B | 650.00B | 506.19B | 439.34B | 380.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 842.78B | 697.31B | 650.00B | 506.19B | 439.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 209.08B | 220.55B | 228.42B | -12.94B | -112.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 507.67B | 445.84B | 447.01B | 262.77B | 178.99B |
| הוצאות הוניות | -298.59B | -225.29B | -218.59B | -275.71B | -291.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY