Sony (6758) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.18 | 0.66 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.94 | 0.52 | 0.46 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.44 | 0.19 | 0.16 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.39 | 0.13 | 0.03 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.64 | 6.24 | 0.68 | 0.15 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.15T | -1.22T | -19.57T | -18.77T | -18.46T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.21 | 0.54 | 0.62 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.35 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.93 | 4.50 | 4.72 | 5.24 |
| יחס כיסוי חוב | 5.57 | 6.03 | 1.04 | 0.95 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.22 | 21.77 | 19.89 | 31.78 | 30.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.26 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 339.16 | 291.28 | 671.23 | 662.21 | 586.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.20 | 0.89 | 1.13 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.82% | 36.91% | 31.24% | 36.18% | 33.46% |
| שיעור EBIT | 13.16% | 11.97% | 10.11% | 11.75% | 11.39% |
| שיעור EBITDA | 22.27% | 21.43% | 18.91% | 20.91% | 20.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.29% | 12.39% | 8.98% | 11.54% | 11.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.16% | 11.40% | 9.74% | 11.61% | 11.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.75% | -2.62% | 7.45% | 9.16% | 8.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.00% | 8.46% | 7.53% | 9.22% | 8.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -14.36% | -22.98% | 76.50% | 78.88% | 78.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.47% | 92.02% | 108.53% | 100.68% | 100.39% |
| תשואה על הנכסים | -1.38% | -2.08% | 2.85% | 3.23% | 2.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.74% | -4.03% | 12.79% | 15.23% | 15.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.16% | 14.51% | 4.89% | 5.80% | 5.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.92% | 10.46% | 3.48% | 4.20% | 3.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.01% | -3.03% | 3.23% | 3.62% | 3.28% |
| תשואת רווחים | -0.93% | -1.70% | 6.01% | 6.77% | 5.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.85 | 6.85 | 6.03 | 6.20 | 6.12 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 3.51 | 4.34 | 3.75 | 3.58 |
| מחזור מלאי | 6.34 | 6.41 | 5.90 | 4.77 | 7.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.42 | 6.31 | 6.43 | 6.02 | 6.50 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.80 | 0.38 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.96 | -10.77 | -3.71 | -3.19 | -3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.86 | 6.31 | 38.23 | 38.16 | 6.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.25 | 53.29 | 60.50 | 58.90 | 59.66 |
| ימי מלאי | 57.56 | 56.90 | 61.91 | 76.51 | 48.32 |
| ימי אשראי מספקים | 93.95 | 103.87 | 84.18 | 97.25 | 101.92 |
| מחזור תפעולי | 110.81 | 110.19 | 122.41 | 135.41 | 107.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 346.85 | 325.57 | 222.26 | 50.79 | 200.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 266.15 | 248.99 | 121.27 | -48.24 | 128.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 80.70 | 76.59 | 100.99 | 99.03 | 71.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.76 | 0.55 | -0.95 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.27 | 3.28 | 1.90 | 0.45 | 2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.30 | 4.25 | 2.20 | 0.51 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.17 | 0.34 | 0.08 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.03 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.62% | 7.76% | 4.64% | -2.01% | 5.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -109.01 | -58.67 | 16.63 | 14.78 | 17.76 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 1.54 | 1.24 | 1.35 | 1.58 |
| מכפיל הון | 2.82 | 2.36 | 2.13 | 2.25 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.00 | 12.89 | 21.55 | -49.68 | 19.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.55 | 9.86 | 11.76 | 47.20 | 12.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | 0.45 | -5.36 | 1.03 | -1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.82 | 2.36 | 2.13 | 2.25 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | 8.21 | 6.97 | 7.44 | 7.60 | 8.45 |
| שווי חברה | 23.38T | 18.64T | 18.33T | 17.44T | 17.19T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.27 | 6.97 | 7.44 | 7.60 | 8.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 1.49 | 1.41 | 1.59 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.91 | 12.53 | 24.46 | -58.32 | 21.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.44 | 9.58 | 13.35 | 55.41 | 13.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 634.77 | 606.01 | 602.94 | 525.51 | 481.36 |
| הון עצמי למניה | 1,420.48 | 1,358.61 | 1,228.00 | 1,064.88 | 918.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2,154.81 | 2,088.30 | 2,107.43 | 1,771.06 | 1,612.62 |
| רווח נקי למניה | -37.61 | -54.70 | 157.09 | 162.23 | 143.39 |
| נטל מס | -0.14 | -0.23 | 0.77 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.89 | 1.41 | 0.31 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY