Elecom Co (6750) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.88B | 17.35B | 9.67B | 9.16B | 9.67B |
| רווח נקי | 20.19B | 9.30B | 9.99B | 8.13B | 10.40B |
| פחת והפחתות | 3.74B | 3.82B | 3.28B | 2.76B | 2.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.67B | 3.42B | -3.41B | -1.79B | -2.80B |
| יתרת לקוחות | -1.28B | 655.00M | -1.79B | 1.54B | 2.03B |
| מלאי | -2.51B | 909.00M | -643.00M | 174.00M | -1.54B |
| יתרת ספקים | 743.00M | -174.00M | 1.72B | -4.16B | -660.00M |
| הון חוזר אחר | -3.62B | 2.03B | -2.70B | 660.00M | -2.63B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.39B | 819.00M | -179.00M | 57.00M | -14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.08B | -4.42B | -2.43B | -7.11B | -5.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.75B | -3.63B | -3.10B | -6.75B | -3.45B |
| רכישות, נטו | 1.69B | 13.00M | -3.85B | 0 | 147.00M |
| רכישת השקעות | -698.00M | -750.00M | -2.67B | -319.00M | -2.87B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.88B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 686.00M | -55.00M | 312.00M | -42.00M | 510.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.79B | -10.64B | -8.17B | -3.26B | -14.13B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -842.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 32.00M | 0 | 360.00M | 5.26B | 85.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -7.01B | -5.01B | -5.24B | -10.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.82B | -3.63B | -3.52B | -3.27B | -3.37B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -8.00M | -2.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.50B | 43.72B | 41.48B | 41.25B | 42.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.77B | -59.00M | 1.16B | 375.00M | 335.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 14.78B | 2.23B | 231.00M | -829.00M | -9.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.72B | 41.48B | 41.25B | 42.08B | 51.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.50B | 43.72B | 41.48B | 41.25B | 42.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.44B | 14.10B | 7.32B | 2.97B | 6.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.88B | 17.35B | 9.67B | 9.16B | 9.67B |
| הוצאות הוניות | -4.44B | -3.25B | -2.35B | -6.19B | -2.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY