Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd. (6742) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39B | 3.74B | -5.91B | -2.91B | 14.96B |
| רווח נקי | 5.04B | 4.78B | 3.43B | 2.07B | 11.86B |
| פחת והפחתות | 1.88B | 1.93B | 1.87B | 1.92B | 1.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.42B | -2.33B | -9.85B | -2.35B | -3.14B |
| יתרת לקוחות | -500.00M | 740.00M | -5.58B | 330.00M | -11.79B |
| מלאי | 9.31B | -156.00M | -6.32B | -4.98B | -1.69B |
| יתרת ספקים | -2.67B | -3.17B | -1.45B | 665.00M | 896.00M |
| הון חוזר אחר | -7.56B | 256.00M | 3.51B | 1.63B | 9.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.12B | -640.00M | -1.37B | -4.55B | 4.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -471.00M | -317.00M | 1.72B | -1.45B | -15.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -978.00M | -1.00B | -924.00M | -1.80B | -2.09B |
| רכישות, נטו | 0 | 3.00M | 1.00M | 4.00M | 12.00M |
| רכישת השקעות | -1.09B | -1.37B | -1.54B | -1.04B | -996.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.63B | 2.00B | 4.15B | 1.64B | 2.52B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.03B | 56.00M | 25.00M | -247.00M | 536.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.17B | -4.45B | 7.41B | 800.00M | -13.49B |
| פירעון חוב | -2.00B | -3.00B | 8.73B | 2.11B | -12.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.44B | -1.25B | -1.13B | -1.13B | -941.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -731.00M | -198.00M | -196.00M | -181.00M | -77.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.94B | 8.13B | 9.18B | 5.69B | 9.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.00M | -25.00M | 272.00M | 74.00M | 120.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.20B | -1.05B | 3.49B | -3.49B | 1.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.13B | 9.18B | 5.69B | 9.18B | 7.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.94B | 8.13B | 9.18B | 5.69B | 9.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.55B | 2.79B | -6.73B | -4.53B | 13.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39B | 3.74B | -5.91B | -2.91B | 14.96B |
| הוצאות הוניות | -844.00M | -958.00M | -828.00M | -1.62B | -1.95B |
הנתונים מוצגים ב-JPY