Pixela Corporation (6731) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -997.73M | -655.23M | -1.02B | -1.24B | -745.99M |
| רווח נקי | -853.90M | -1.20B | -1.41B | -1.32B | -930.60M |
| פחת והפחתות | 15.71M | 12.23M | 74.24M | 66.00M | 126.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -235.75M | 266.64M | 208.02M | -99.18M | -5.47M |
| יתרת לקוחות | 27.13M | 76.00M | 102.52M | 62.55M | 225.28M |
| מלאי | -131.32M | 126.00M | 52.15M | -155.96M | -118.22M |
| יתרת ספקים | -46.57M | 0 | -3.75M | -66.51M | 0 |
| הון חוזר אחר | -84.99M | 64.64M | 57.10M | 60.74M | -112.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.21M | 267.90M | 113.49M | 117.77M | 64.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.72M | -43.45M | -20.01M | -92.81M | -98.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.95M | -46.17M | -23.00M | -92.85M | -98.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.64M | 700.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.03M | 2.02M | 2.99M | 39.00K | -121.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.47B | 750.53M | 713.94M | 736.36M | 1.46B |
| פירעון חוב | -7.40M | -115.00M | 360.05M | 495.18M | 595.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.48B | 878.40M | 381.51M | 247.79M | 868.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -445.00K | -9.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.63M | -2.97M | -27.62M | -6.62M | -3.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 575.48M | 94.83M | 44.07M | 367.98M | 962.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 774.00K | -1.08M | -22.00K | 2.16M | 2.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 480.65M | 50.76M | -323.91M | -594.63M | 618.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.83M | 44.07M | 367.98M | 962.61M | 344.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 575.48M | 94.83M | 44.07M | 367.98M | 962.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03B | -701.40M | -1.06B | -1.33B | -844.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -997.73M | -655.23M | -1.02B | -1.24B | -745.99M |
| הוצאות הוניות | -31.95M | -46.17M | -44.12M | -92.85M | -98.10M |
הנתונים מוצגים ב-JPY