Axell Corporation (6730) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 223.00M | -1.51B | 653.00M | 1.89B | 1.62B |
| רווח נקי | 1.23B | 979.00M | 1.77B | 1.74B | 1.00B |
| פחת והפחתות | 0 | 99.00M | 83.00M | 53.00M | 44.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -672.00M | -79.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 34.00M | 35.00M | 33.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.28B | -2.22B | -1.49B | 249.00M | 666.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | -380.00M | 135.00M | -203.00M | -114.00M |
| מלאי | 0 | -1.47B | -1.70B | 34.00M | 311.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 184.00M | 14.00M | 278.00M | 337.00M |
| הון חוזר אחר | -1.28B | -556.00M | 61.00M | 140.00M | 132.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 268.00M | -368.00M | 255.00M | 479.00M | -42.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -498.00M | -827.00M | -811.00M | 135.00M | -157.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.00M | -112.00M | -108.00M | -89.00M | -31.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 60.00M | 35.00M | 19.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -717.00M | -752.00M | -32.00M | -137.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 24.00M | 0 | 214.00M | -19.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -413.00M | -22.00M | -11.00M | 7.00M | 11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -714.00M | -873.00M | -755.00M | -408.00M | -308.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.00M | 32.00M | 24.00M | 7.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -493.00M | -884.00M | -848.00M | -432.00M | -334.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 6.00M | 0 | 61.00M | 0 | 19.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.17B | 6.60B | 9.82B | 10.71B | 9.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.44B | -2.00M | 19.00M | 0 | 27.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.43B | -3.22B | -893.00M | 1.61B | 1.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.60B | 9.82B | 10.71B | 9.10B | 7.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.17B | 6.60B | 9.82B | 10.71B | 9.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 138.00M | -1.62B | 545.00M | 1.80B | 1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 223.00M | -1.51B | 653.00M | 1.89B | 1.62B |
| הוצאות הוניות | -85.00M | -101.00M | -108.00M | -89.00M | -31.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY