ניתוח באמצעות AI של ULVAC (6728)
ULVAC (6728)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥6,942.00(▼9.36% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון הכולל משקף עמידות פיננסית בסיסית חזקה, בעיקר בזכות מינוף שמרני, אך זו מתמתנת בשל המרה לא עקבית של תזרים המזומנים ובשל היחלשות אחרונה במרווחים התפעוליים. הגורם המרכזי המכביד בטווח הקרוב הוא חולשה טכנית, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ואינדיקטורי המומנטום שליליים. התמחור הוא ניטרלי עד תומך במידה קלה בזכות הדיבידנד, אך אינו אטרקטיבי במיוחד במכפיל הרווח הנוכחי.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת ULVAC (6728)
- שווי שוק
- ¥359.67B
- תשואת דיבידנד
- 1.58%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 452.79K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.7
- בטא (שנתי)
- 1.75
- צמיחת הכנסות
- 7.14%
- צמיחת רווח למניה
- 2.58%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 5,613
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אולבק מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת ציוד הוני הקשור לוואקום ורכיבים נלווים, המשמשים בתהליכי הייצור והמחקר והפיתוח של לקוחותיה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירות של מערכות ייצור בוואקום וציוד תהליכי (למשל, מערכות שיקוע בוואקום/ציפוי שכבות דקות ומערכות נלוות המשמשות בייצור התקנים וחומרים), שהן בדרך כלל עסקאות בעלות ערך גבוה יותר ומבוססות פרויקטים; (2) מכירות של משאבות ואקום ורכיבי/מכשירי ואקום (למשל, מדי לחץ, בקרים, שסתומים וציוד ואקום היקפי נוסף), המשמשים הן כמוצרים עצמאיים והן כחלק ממערכות משולבות; ו-(3) הכנסות משוק המשני ומשירותים הקשורים לבסיס המותקן שלה, כגון תחזוקה, תיקונים, החלפת חלקים/חומרים מתכלים, ושדרוגים/התאמות, התומכים בזמן הפעולה ובביצועי ציוד הלקוחות. הביקוש והרווחים מושפעים ממחזורי הוצאות ההון בשווקי הקצה הנשענים על תהליכי ואקום — במיוחד ייצור מוליכים למחצה ואלקטרוניקה — שבהם לקוחות משקיעים מעת לעת בכושר ייצור חדש ובמעברים בין תהליכים. מידע על חוזים ספציפיים עם לקוחות, הסדרי שותפים או תרומת הכנסות ברמת המגזר הוא null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אולבק מציגה עמידות פיננסית חזקה, הנתמכת על ידי מאזן עם מינוף שמרני ורווחיות גולמית יציבה, אשר אמורים לסייע לה להתמודד עם התנודתיות של מחזור ענף המכונות. נקודות המעקב המרכזיות הן הירידה האחרונה בשולי הרווח התפעולי ופרופיל תזרימי המזומנים שהיה היסטורית לא אחיד, ובפרט תזרים מזומנים חופשי שלילי בשנים 2023–2024, אף שיצירת המזומנים השתפרה באופן משמעותי בשנים 2025–2026. בסך הכול, אולבק מצטיירת כחברה בעלת איתנות פיננסית, עם סיכון מתון הנובע מאיכות רווחים בינונית ומשונות בתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7701
6965
6856
4186
69516728מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026