ניתוח באמצעות AI של Wacom Co (6727)
Wacom Co (6727)
- דירוג:
- 79תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥985.00(▲20.86% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים — במיוחד מאזן עם מינוף נמוך ושיפור ברווחיות — בתמיכת תמחור אטרקטיבי, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. האינדיקטורים הטכניים נייטרליים יותר, כאשר המחיר נמצא מעל כמה ממוצעים נעים מרכזיים אך מעט מתחת לממוצע ל-50 יום, וללא אינדיקטורים נוספים של מומנטום שיאשרו את העוצמה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Wacom Co (6727)
- שווי שוק
- ¥114.18B
- תשואת דיבידנד
- 4.06%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 529.56K
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.6
- בטא (שנתי)
- 1.30
- צמיחת הכנסות
- -2.58%
- צמיחת רווח למניה
- 145.63%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 930
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Computer Hardware
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
וואקום מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת התקני קלט חומרתיים ופתרונות נלווים המבוססים על טכנולוגיות העט והדיגיטייזר הקנייניות שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) מכירות חומרה לצרכנים ולמקצוענים — טאבלטי עט ומסכי עט (מסכי עט אינטראקטיביים) הנמכרים דרך ערוצי קמעונאות ומסחר אלקטרוני, וכן באמצעות מפיצים ומשווקים חוזרים; ההכנסה מוכרת בעת משלוח יחידות, כאשר תמהיל המוצרים (דגמי כניסה לעומת דגמים מקצועיים) משפיע על מחירי המכירה הממוצעים ועל שיעורי הרווחיות. (2) פתרונות מסחריים/מוטמעים — אספקת טכנולוגיות עט/דיגיטייזר ורכיבים, ו/או רישוי טכנולוגיית העט שלה לצורך שילוב בהתקנים של צד שלישי (למשל, מחשבים אישיים מסוימים, טאבלטים או ציוד ייעודי), שבהם הטכנולוגיה של וואקום משולבת במוצרי OEM; ההכנסה נובעת בדרך כלל ממכירות B2B של מודולים/רכיבים ו/או מהסדרי רישוי/תמלוגים. (3) תוכנה ושירותים — במקומות שבהם הם מוצעים, וואקום יכולה לייצר הכנסות מתוכנה/שירותים הנמכרים כחבילה או בנפרד וקשורים להתקנים שלה (למשל, מערכות אקולוגיות של מנהלי התקנים/תוכנה, הצעות תוכנה במינוי או בתשלום חד-פעמי); אם תוכנה/שירותים מסוימים שמייצרים הכנסות בתקופה נתונה אינם מפורטים בפומבי, null. (4) אביזרים ותחליפים — מכירות של עטי מגע, חודים חלופיים, כבלים, מעמדים ותוספות אחרות התומכות בבסיס המותקן של ההתקנים. גורמים משמעותיים התורמים לרווחים כוללים מחזורי ביקוש בשוק היצירתי/המקצועי (עיצוב, אנימציה, איור), רענוני מוצרים שמניעים שדרוגים, שותפויות ערוץ עם מפיצים/קמעונאים, וכן קשרי OEM שבהם טכנולוגיית וואקום מאומצת בחומרה של צד שלישי. שותפויות נקובות ספציפיות, ריכוז לקוחות או פילוח הכנסות מדויק לפי מגזר: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של וואקום נראה חזק בסך הכול: הרווחיות התאוששה לרמות בריאות ב-12 החודשים האחרונים, והמאזן מתאפיין במיוחד במינוף נמוך ובתשואה גבוהה על ההון. התחומים המרכזיים למעקב הם צמיחת הכנסות שלילית במידה מתונה והמרת תזרים מזומנים לא אחידה לאורך זמן, אשר מוסיפות סיכון מחזורי וסיכון ביצועי למרות השיפור הנוכחי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
67506727
6737
7751
6724מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026