Seiko Epson (6724) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.08B | 112.37B | 165.57B | 61.31B | 110.80B |
| רווח נקי | 55.18B | 18.20B | 52.62B | 75.04B | 92.29B |
| פחת והפחתות | 72.14B | 77.42B | 72.14B | 68.68B | 64.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 195.00M | 180.00M | 59.00M |
| שינוי בהון החוזר | 9.17B | -11.93B | 57.25B | -73.73B | -27.95B |
| יתרת לקוחות | 3.50B | -13.74B | 4.37B | -22.13B | 3.01B |
| מלאי | -15.78B | 2.55B | 71.10B | -60.25B | -28.23B |
| יתרת ספקים | 2.56B | -967.00M | -7.92B | -1.65B | 2.18B |
| הון חוזר אחר | 18.89B | 225.00M | -10.29B | 10.30B | -4.90B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.58B | 28.69B | -16.64B | -8.87B | -18.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.79B | -65.56B | -58.98B | -61.60B | -44.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.27B | -60.85B | -56.59B | -59.10B | -43.84B |
| רכישות, נטו | -84.86B | -1.33B | 404.00M | 1.06B | 245.00M |
| רכישת השקעות | -1.09B | -1.92B | -1.37B | -827.00M | -747.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.80B | 2.75B | 1.00B | 2.14B | 974.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -363.00M | -4.22B | -2.43B | -4.88B | -711.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.13B | -39.60B | -65.40B | -79.35B | -51.77B |
| פירעון חוב | 20.26B | -3.90B | -29.50B | -17.99B | -20.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.02B | -1.00M | -1.00M | -30.04B | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -24.37B | -23.71B | -25.86B | -21.31B | -21.45B |
| פעילויות מימון אחרות | -10.99B | -11.99B | -10.03B | -10.00B | -10.32B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.88B | 288.58B | 257.36B | 226.88B | 241.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 57.36B | 24.50B | -10.72B | 65.38B | -26.03B |
| שינוי נטו במזומנים | -479.00M | 31.71B | 30.48B | -14.26B | -11.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 257.36B | 256.88B | 226.88B | 241.14B | 252.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.88B | 288.58B | 257.36B | 226.88B | 241.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.71B | 57.76B | 116.00B | 10.76B | 72.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.08B | 112.37B | 165.57B | 61.31B | 110.80B |
| הוצאות הוניות | -59.37B | -54.62B | -49.57B | -50.55B | -38.60B |
הנתונים מוצגים ב-JPY