Wintest Corp. (6721) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -751.17M | -662.30M | -558.27M | -613.48M | -856.09M |
| רווח נקי | -1.24B | -1.11B | -554.00M | -683.76M | -630.76M |
| פחת והפחתות | 8.65M | 428.00K | 558.00M | 693.00M | 267.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 460.65M | 433.83M | 14.00M | 58.11M | -143.71M |
| יתרת לקוחות | -120.63M | 20.46M | -66.00M | -6.00M | 464.00M |
| מלאי | 518.29M | 336.55M | 115.00M | 5.50M | -557.95M |
| יתרת ספקים | 94.22M | 81.42M | -16.92M | -77.57M | -22.24M |
| הון חוזר אחר | -31.23M | -4.60M | -18.08M | 136.00M | -27.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.96M | 8.44M | -576.00M | -680.82M | -81.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.71M | -1.91M | -300.00K | 3.88M | 21.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.71M | -1.91M | -300.00K | 0 | -2.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 3.88M | 80.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 667.14M | 171.22M | 641.00M | 667.98M | 68.62M |
| פירעון חוב | -33.20M | 67.94M | -192.06M | 249.27M | 70.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 700.34M | 94.45M | 828.35M | 417.64M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 8.83M | 4.72M | 1.07M | -1.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.96M | 90.70M | 361.67M | 278.48M | 219.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 106.99M | 222.03M | 727.00K | 986.00K | 58.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.75M | -270.96M | 83.19M | 59.37M | -706.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.70M | 361.67M | 278.48M | 219.11M | 925.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.96M | 90.70M | 361.67M | 278.48M | 219.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -752.66M | -664.21M | -558.30M | -613.48M | -858.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -751.17M | -662.30M | -558.00M | -613.48M | -856.09M |
| הוצאות הוניות | -1.49M | -1.91M | -300.00K | 0 | -2.22M |
הנתונים מוצגים ב-JPY