SK-Electronics Co., Ltd. (6677) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13B | 3.89B | 5.34B | 6.27B | 3.66B |
| רווח נקי | 2.73B | 2.29B | 3.38B | 3.32B | 1.07B |
| פחת והפחתות | 3.31B | 2.84B | 3.06B | 3.00B | 3.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.37B | -230.11M | -1.44B | -690.12M | -664.12M |
| יתרת לקוחות | -1.78B | 689.12M | 274.81M | -1.45B | -1.71B |
| מלאי | 270.70M | 228.63M | -1.14B | -1.08B | 521.43M |
| יתרת ספקים | 722.01M | -945.43M | 347.44M | 854.40M | 106.79M |
| הון חוזר אחר | -581.13M | -202.44M | -921.77M | 984.65M | 413.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 461.04M | -1.01B | 341.35M | 641.14M | 187.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.14B | -4.15B | -2.51B | -529.68M | -4.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.94B | -4.15B | -2.51B | -509.34M | -4.30B |
| רכישות, נטו | -1.18B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.03B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.26M | 2.57M | 2.05M | -20.33M | 3.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.97B | -2.51B | -1.49B | -1.28B | -1.22B |
| פירעון חוב | -800.00M | -800.00M | -800.00M | -950.00M | -1.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 164.88M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.00K | -165.20M | 0 | -99.98M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.15B | -1.70B | -670.73M | -211.69M | -105.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.12M | -16.58M | -14.77M | -17.41M | -18.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.68B | 12.48B | 15.28B | 13.93B | 8.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 177.89M | -31.74M | 5.70M | 623.29M | 370.14M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.80B | -2.80B | 1.35B | 5.09B | -1.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.48B | 15.28B | 13.93B | 8.84B | 10.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.68B | 12.48B | 15.28B | 13.93B | 8.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 217.27M | -90.37M | 2.84B | 5.83B | -609.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13B | 3.89B | 5.34B | 6.27B | 3.66B |
| הוצאות הוניות | -4.92B | -3.98B | -2.50B | -440.88M | -4.27B |
הנתונים מוצגים ב-JPY