דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Togami Electric Mfg.Co., Ltd. (6643) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.42B2.81B2.15B1.50B1.80B
רווח נקי2.68B2.39B2.09B1.43B1.29B
פחת והפחתות871.46M738.90M714.84M694.70M665.77M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.37B-307.89M-986.62M-768.01M-75.58M
יתרת לקוחות-541.80M454.72M-90.46M-491.74M-99.18M
מלאי-446.73M42.39M-593.07M-1.07B-249.62M
יתרת ספקים-204.02M-1.12B-377.18M681.89M354.26M
הון חוזר אחר-175.77M318.47M74.09M107.01M-81.03M
פריטים אחרים שאינם במזומן245.98M-11.80M329.52M137.20M-75.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.23B-1.62B-1.54B-874.74M-1.52B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-891.66M-1.86B-1.51B-777.59M-825.03M
רכישות, נטו454.00K4.00M171.00K327.00K330.00K
רכישת השקעות-395.48M-253.75M-165.80M-161.43M-570.12M
מכירת השקעות / פירעון השקעות78.19M428.03M127.50M49.11M110.03M
פעילויות השקעה אחרות-24.80M55.07M500.00K14.85M-231.54M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.73B-705.97M-438.44M-423.68M-453.46M
פירעון חוב-100.40M371.90M-8.31M-16.80M-23.20M
הנפקת מניות רגילות0000108.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-900.45M-401.67M-884.00K-1.03M-835.00K
דיבידנדים ששולמו-718.13M-637.57M-421.12M-396.40M-421.34M
פעילויות מימון אחרות-14.17M-38.63M-8.12M-9.44M-8.19M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.24B7.42B6.89B6.58B6.32B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים365.63M48.47M146.93M54.16M123.47M
שינוי נטו במזומנים-176.13M530.14M313.14M252.90M-42.88M
מזומנים בתחילת התקופה7.42B6.89B6.58B6.32B6.37B
מזומנים בסוף התקופה7.24B7.42B6.89B6.58B6.32B
תזרים מזומנים חופשי1.61B1.00B745.22M808.54M1.06B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.42B2.81B2.15B1.50B1.80B
הוצאות הוניות-812.19M-1.81B-1.40B-688.62M-742.57M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Togami Electric Mfg.Co., Ltd. - תזרים מזומנים