TECHNO HORIZON HOLDINGS CO (6629) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01B | 849.97M | 1.37B | -1.27B | 1.03B |
| רווח נקי | 2.46B | -435.33M | 1.00B | -770.40M | 969.94M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.45B | 1.44B | 1.63B | 1.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.38M | -705.17M | -731.51M | -2.26B | -907.09M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.41B | 1.80B | -3.46B | 1.37B |
| מלאי | 0 | 1.11B | 1.68B | -2.20B | -1.98B |
| יתרת ספקים | 0 | -207.92M | -3.42B | 3.46B | -88.36M |
| הון חוזר אחר | 23.38M | -189.90M | -790.08M | -54.40M | -207.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53B | 537.55M | -340.67M | 129.12M | -350.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 131.92M | -955.47M | -835.12M | -864.45M | -4.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -374.38M | -339.74M | -609.00M | -709.84M | -750.87M |
| רכישות, נטו | 6.25M | -636.54M | -312.00M | -288.39M | -3.98B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.45M | -3.18M | -2.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.75M | 0 | 84.93M | 108.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 500.05M | 19.07M | 89.33M | 52.03M | 35.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.18B | 141.48M | -1.50B | 1.52B | -789.07M |
| פירעון חוב | -1.54B | 277.25M | -1.12B | 1.99B | -424.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -161.72M | -134.77M | 0 | -269.54M | -269.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.47B | -1.01M | -388.35M | -200.29M | -94.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.59B | 3.44B | 3.19B | 3.68B | 4.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 187.74M | 152.75M | 479.40M | 148.95M | 205.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.16B | 247.51M | -492.10M | -461.81M | -4.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.44B | 3.19B | 3.68B | 4.15B | 8.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.59B | 3.44B | 3.19B | 3.68B | 4.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.64B | 535.81M | 748.94M | -1.98B | 278.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01B | 849.97M | 1.37B | -1.27B | 1.03B |
| הוצאות הוניות | -367.72M | -314.16M | -619.05M | -709.84M | -750.87M |
הנתונים מוצגים ב-JPY