Semitec Corporation (6626) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91B | 5.19B | 3.73B | 4.80B | 2.11B |
| רווח נקי | 2.69B | 3.11B | 2.15B | 4.28B | 3.48B |
| פחת והפחתות | 1.20B | 1.17B | 1.10B | 1.07B | 999.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -900.27M | 796.53M | 675.08M | 262.67M | -1.60B |
| יתרת לקוחות | 838.44M | -286.41M | 484.64M | 692.70M | -343.09M |
| מלאי | -149.58M | -145.46M | 505.68M | 379.01M | -1.09B |
| יתרת ספקים | -530.97M | 525.22M | -300.69M | -783.26M | -291.84M |
| הון חוזר אחר | -1.06B | 703.17M | -14.55M | -25.78M | 125.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -83.88M | 115.79M | -195.12M | -812.00M | -767.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.23B | -1.51B | -626.15M | -740.66M | -1.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.61B | -1.64B | -761.00M | -981.93M | -1.48B |
| רכישות, נטו | 691.08M | 0 | 0 | 277.73M | 1.48B |
| רכישת השקעות | -421.49M | -197.10M | -252.08M | -371.49M | -324.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 105.80M | 339.45M | 393.38M | 349.03M | 334.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.41M | -10.64M | -6.45M | -14.01M | -1.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.58B | -1.82B | -1.67B | -1.03B | -706.72M |
| פירעון חוב | -440.02M | -739.16M | -216.65M | -600.03M | -432.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.40B | -499.92M | -899.84M | -352.00K | -269.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -425.67M | -283.31M | -284.24M | -227.40M | -113.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -317.48M | -298.16M | -265.54M | -206.05M | -160.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.62B | 12.04B | 10.30B | 8.33B | 5.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 482.92M | -122.96M | 525.61M | 81.25M | 353.36M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.42B | 1.74B | 1.97B | 3.11B | 304.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.04B | 10.30B | 8.33B | 5.22B | 4.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.62B | 12.04B | 10.30B | 8.33B | 5.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 293.12M | 3.55B | 2.97B | 3.82B | 624.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91B | 5.19B | 3.73B | 4.80B | 2.11B |
| הוצאות הוניות | -2.61B | -1.64B | -761.00M | -981.93M | -1.48B |
הנתונים מוצגים ב-JPY