Miyakoshi Holdings, Inc. (6620) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -906.00M | 473.00M | 744.00M | 630.00M | 539.00M |
| רווח נקי | -1.94B | 365.00M | 536.00M | 779.00M | 845.00M |
| פחת והפחתות | 293.00M | 353.00M | 379.00M | 335.00M | 288.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 85.00M | -127.00M | -27.00M | 32.00M | 28.00M |
| יתרת לקוחות | 39.00M | 30.00M | 67.00M | 204.00M | -139.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 46.00M | -157.00M | -94.00M | -172.00M | 167.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 653.00M | -118.00M | -144.00M | -516.00M | -622.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.82B | -530.00M | -258.00M | -334.00M | -874.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -374.00M | -344.00M | -42.00M | -209.00M | -1.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 28.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -118.00M | -1.66B | -160.00M | -1.31B | -784.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.39B | 1.53B | 0 | 1.17B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -81.00M | -53.00M | -56.00M | -11.00M | -89.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | -199.00M | 1.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -199.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.36B | 3.36B | 3.26B | 2.71B | 2.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.08B | 155.00M | 66.00M | 38.00M | 108.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.00B | 98.00M | 552.00M | 135.00M | -226.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.36B | 3.26B | 2.71B | 2.57B | 2.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.36B | 3.36B | 3.26B | 2.71B | 2.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.28B | 130.00M | 702.00M | 421.00M | 538.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -906.00M | 473.00M | 744.00M | 630.00M | 539.00M |
| הוצאות הוניות | -374.00M | -343.00M | -42.00M | -209.00M | -1.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY