UMC Electronics Co., Ltd. (6615) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 1.11 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.22 | 0.19 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | 0.51 | 0.37 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.39B | -12.63B | -12.57B | -8.43B | -7.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.89 | 1.99 | 2.08 | 1.82 | 2.12 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.37 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.71 | 4.43 | 4.81 | 4.01 | 4.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.16 | 0.07 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.38 | 2.78 | 3.42 | 2.29 | 3.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.70 | 3.94 | 3.69 | 3.37 | 2.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,178.16 | 1,226.56 | 1,146.99 | 1,298.52 | 1,376.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.72 | 4.94 | 3.67 | 5.04 | 5.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.58% | 5.79% | 5.74% | 5.59% | 5.11% |
| שיעור EBIT | 0.90% | 1.07% | 1.63% | 1.47% | 1.11% |
| שיעור EBITDA | 4.07% | 4.21% | 4.17% | 3.86% | 3.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.90% | 1.07% | 1.63% | 1.56% | 1.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.69% | 0.99% | 1.13% | 0.79% | 0.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.11% | 0.25% | -1.90% | 0.78% | 0.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.10% | 0.26% | -1.89% | 0.78% | 0.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -15.36% | 25.36% | -167.80% | 98.27% | 57.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.02% | 92.23% | 69.49% | 50.83% | 49.73% |
| תשואה על הנכסים | -0.15% | 0.37% | -3.41% | 1.29% | 0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.73% | 1.65% | -16.40% | 5.18% | 3.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.83% | 4.40% | 7.79% | 6.15% | 7.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.28% | 0.61% | -7.45% | 3.56% | 2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.15% | 0.38% | -3.45% | 1.30% | 0.75% |
| תשואת רווחים | -2.14% | 3.32% | -29.60% | 9.81% | 4.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 7.14 | 9.38 | 9.13 | 8.21 |
| מחזור זכאים | 4.63 | 6.46 | 7.67 | 7.44 | 7.28 |
| מחזור מלאי | 5.20 | 6.10 | 6.92 | 5.46 | 5.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.70 | 5.55 | 6.80 | 6.65 | 9.17 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.49 | 1.79 | 1.66 | 1.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -47.51 | -86.61 | 54.94 | 25.06 | 27.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.82 | 54.47 | 44.03 | 57.73 | 59.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.45 | 51.10 | 38.92 | 39.97 | 44.44 |
| ימי מלאי | 70.15 | 59.87 | 52.73 | 66.81 | 64.85 |
| ימי אשראי מספקים | 78.77 | 56.51 | 47.62 | 49.05 | 50.13 |
| מחזור תפעולי | 125.60 | 110.97 | 91.64 | 106.78 | 109.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 91.90 | 366.67 | 306.25 | 12.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -33.48 | 278.65 | 159.42 | -99.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 125.37 | 88.02 | 146.83 | 112.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.36 | 0.76 | 0.52 | -7.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.67 | 3.51 | 1.95 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.73 | 4.17 | 2.09 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.33 | 0.24 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.05% | 92.88% | 43.32% | -20.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -46.26 | 30.12 | -3.32 | 10.19 | 21.57 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.05 | 1.08 | 2.31 | -4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.30 | 0.82 | 1.20 | 38.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.27 | 0.01 | 0.17 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 5.94 | 6.74 | 5.21 | 7.09 | 8.31 |
| שווי חברה | 27.93B | 32.01B | 28.66B | 35.97B | 42.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.94 | 6.74 | 5.21 | 7.09 | 8.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -33.98 | 3.64 | 7.98 | -15.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.38 | 2.77 | 4.15 | 116.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 568.56 | 560.74 | 511.12 | 684.78 | 629.86 |
| הון עצמי למניה | 614.86 | 607.93 | 541.62 | 696.60 | 636.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.14 | 0.74 | 2.67 | 0.01 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 4,110.74 | 4,005.94 | 4,673.31 | 4,642.87 | 5,718.53 |
| רווח נקי למניה | -4.37 | 10.06 | -88.80 | 36.11 | 22.53 |
| נטל מס | -0.15 | 0.25 | -1.68 | 0.98 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.92 | 0.69 | 0.54 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 9.14 | -4.13 | 8.47 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY