Makita Corporation (6586) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.34B | 129.87B | 237.09B | 44.43B | -103.66B |
| רווח נקי | 79.41B | 79.34B | 43.69B | 11.71B | 64.77B |
| פחת והפחתות | 30.47B | 29.76B | 28.93B | 25.89B | 21.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.29B | 9.25B | 155.16B | 21.77B | -190.06B |
| יתרת לקוחות | -5.56B | 8.79B | 4.94B | 12.49B | -14.15B |
| מלאי | -2.70B | 4.11B | 151.38B | 48.57B | -175.56B |
| יתרת ספקים | -4.35B | 6.12B | 4.66B | -27.16B | 1.30B |
| הון חוזר אחר | 4.32B | -9.78B | -5.82B | -12.14B | -1.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 749.00M | 11.53B | 9.31B | -14.93B | 630.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.63B | -37.87B | -25.62B | -37.68B | -27.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.53B | -17.59B | -17.85B | -39.09B | -59.94B |
| רכישות, נטו | 980.00M | 930.00M | 1.69B | 933.00M | 725.00M |
| רכישת השקעות | -82.61B | -35.28B | -12.98B | -4.75B | -9.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.17B | 13.13B | 3.98B | 4.30B | 40.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.63B | 941.00M | -459.00M | 925.00M | 315.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -99.17B | -33.55B | -191.28B | 80.97B | 52.63B |
| פירעון חוב | -8.59B | -9.72B | -171.38B | 104.87B | 75.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -55.93B | -3.00M | -10.00B | -1.00M | -7.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -29.50B | -18.03B | -5.68B | -19.55B | -18.74B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.15B | -5.80B | -4.22B | -4.35B | -3.80B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 257.39B | 160.18B | 132.37B | 126.81B | 53.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 111.67B | -30.64B | -14.63B | -14.74B | 11.36B |
| שינוי נטו במזומנים | 97.21B | 27.81B | 5.56B | 72.98B | -67.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 160.18B | 132.37B | 126.81B | 53.83B | 121.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 257.39B | 160.18B | 132.37B | 126.81B | 53.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.80B | 112.28B | 219.24B | 5.34B | -163.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.34B | 129.87B | 237.09B | 44.43B | -103.66B |
| הוצאות הוניות | -21.53B | -17.59B | -17.85B | -39.09B | -59.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY