logly, Inc. (6579) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.14M | -131.49M | -112.61M | 207.74M | -195.60M |
| רווח נקי | -73.48M | -189.38M | -46.98M | 126.43M | -677.56M |
| פחת והפחתות | 15.02M | 5.71M | 4.89M | 5.01M | 71.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -90.84M | 29.30M | -121.95M | 80.23M | -150.38M |
| יתרת לקוחות | -67.77M | 53.69M | 22.61M | 16.52M | 39.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.65M | -39.46M | -128.83M | 46.36M | -80.78M |
| הון חוזר אחר | -18.41M | 15.07M | -15.73M | 17.35M | -109.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.17M | 22.87M | 51.44M | -3.93M | 561.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.73M | 27.06M | -11.13M | 636.00K | -625.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31M | -14.67M | -11.13M | -2.66M | -937.00K |
| רכישות, נטו | -48.41M | -17.53M | 0 | 3.30M | -618.54M |
| רכישת השקעות | -10.01M | -10.01M | -10.01M | -10.01M | -16.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.01M | 10.01M | 10.01M | 10.01M | 10.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | 59.26M | 0 | -1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.04M | -160.20M | -187.63M | -254.52M | 559.27M |
| פירעון חוב | -160.04M | -160.20M | -294.18M | -254.52M | 608.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 106.55M | 0 | 300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.85M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 459.08M | 744.97M | 1.01B | 1.32B | 1.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.01M | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -285.89M | -264.63M | -311.38M | -46.14M | -262.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 744.97M | 1.01B | 1.32B | 1.37B | 1.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 459.08M | 744.97M | 1.01B | 1.32B | 1.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -112.45M | -133.89M | -113.26M | 205.08M | -196.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.14M | -131.49M | -112.61M | 207.74M | -195.60M |
| הוצאות הוניות | -1.31M | -2.40M | -646.00K | -2.66M | -937.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY