internet infinity INC. (6545) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 687.75M | 467.07M | 379.48M | 302.71M | 361.59M |
| רווח נקי | 319.83M | 255.06M | 130.62M | 104.41M | 150.11M |
| פחת והפחתות | 267.10M | 157.40M | 169.12M | 161.37M | 141.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 64.86M | 252.00K | 55.98M | 90.79M | 54.67M |
| יתרת לקוחות | -18.79M | 12.31M | -85.52M | -87.36M | -14.25M |
| מלאי | 4.29M | 5.89M | -10.29M | 3.21M | 14.30M |
| יתרת ספקים | 3.40M | 143.00K | 338.00K | 3.06M | 1.91M |
| הון חוזר אחר | 75.97M | -18.09M | 151.44M | 171.89M | 52.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.97M | 54.36M | 23.77M | -53.86M | 15.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -699.75M | -228.00M | 15.42M | -301.52M | -104.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.31M | -222.93M | -56.25M | -46.62M | -94.12M |
| רכישות, נטו | -583.24M | 1.51M | 25.82M | -254.81M | -5.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.81M | -6.57M | 45.84M | -92.00K | -4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -331.29M | 497.00M | 61.49M | -24.37M | -342.55M |
| פירעון חוב | -113.39M | 529.27M | 117.02M | -15.19M | -338.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -151.57M | -18.00K | -46.18M | 0 | -18.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -65.47M | -26.08M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -861.00K | -6.18M | -9.35M | -9.18M | -4.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 2.30B | 1.56B | 1.11B | 845.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 1.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -343.28M | 736.08M | 456.40M | -23.18M | -84.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.30B | 1.56B | 1.11B | 1.13B | 930.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.96B | 2.30B | 1.56B | 1.11B | 845.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 640.12M | 404.77M | 323.24M | 256.09M | 267.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 687.75M | 467.07M | 379.48M | 302.71M | 361.59M |
| הוצאות הוניות | -47.64M | -62.30M | -56.25M | -46.62M | -94.12M |
הנתונים מוצגים ב-JPY