דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sanso Electric Co., Ltd. (6518) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.71B302.10M2.04B1.16B570.26M
רווח נקי568.45M118.44M493.07M815.00M884.00M
פחת והפחתות877.85M913.23M886.14M821.49M788.08M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר163.79M-633.06M701.97M-421.29M-909.72M
יתרת לקוחות300.82M94.39M977.13M-708.00K-1.57B
מלאי-310.99M-163.78M396.25M-545.43M-469.37M
יתרת ספקים-239.48M-312.82M-627.56M125.36M869.11M
הון חוזר אחר413.44M-250.85M-43.86M-506.00K263.88M
פריטים אחרים שאינם במזומן101.67M-96.51M-40.73M-53.78M-192.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-690.68M-1.87B-339.08M-715.85M-619.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-978.95M-2.01B-673.33M-599.19M-593.53M
רכישות, נטו658.00K14.29M05.24M227.68M
רכישת השקעות0-230.20M-80.87M-120.46M-350.81M
מכירת השקעות / פירעון השקעות302.02M352.91M424.42M2.19M101.20M
פעילויות השקעה אחרות-14.41M-1.25M-9.29M-3.64M-3.64M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-225.28M-939.59M-1.06B1.26B-409.67M
פירעון חוב-111.76M-817.08M-724.30M1.37B-310.59M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-70.00K
דיבידנדים ששולמו-113.52M-122.51M-122.48M-113.04M-99.01M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-2.00K-212.65M-1.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.35B2.51B4.93B4.25B2.53B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים47.83M88.33M39.19M8.61M69.99M
שינוי נטו במזומנים843.63M-2.42B681.13M1.71B-388.53M
מזומנים בתחילת התקופה2.51B4.93B4.25B2.53B2.92B
מזומנים בסוף התקופה3.35B2.51B4.93B4.25B2.53B
תזרים מזומנים חופשי733.42M-1.70B1.37B562.23M-23.27M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.71B302.10M2.04B1.16B570.26M
הוצאות הוניות-978.34M-2.01B-673.33M-599.19M-593.53M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sanso Electric Co., Ltd. - תזרים מזומנים