Sanyo Denki Co., Ltd. (6516) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.83B | 15.79B | 21.45B | 8.26B | 8.23B |
| רווח נקי | 8.66B | 5.64B | 10.48B | 11.41B | 9.02B |
| פחת והפחתות | 4.01B | 5.96B | 5.84B | 6.01B | 5.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.82B | 4.63B | 5.62B | -8.27B | -8.00B |
| יתרת לקוחות | -1.05B | 2.88B | 7.07B | -4.36B | -2.73B |
| מלאי | -2.57B | 2.51B | 5.61B | -6.76B | -6.67B |
| יתרת ספקים | 2.12B | 176.00M | -7.30B | 2.59B | 1.02B |
| הון חוזר אחר | -3.32B | -936.00M | 233.00M | 269.00M | 382.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.98B | -434.00M | -482.00M | -902.00M | 1.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.66B | -3.73B | -6.47B | -4.42B | -4.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.86B | -3.80B | -6.76B | -4.03B | -4.69B |
| רכישות, נטו | 3.00M | 204.00M | 2.00M | 1.00M | 14.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.00M | 1.01B | 300.00M | 23.00M | 63.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.88B | -1.14B | -9.00M | -420.00M | -209.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.92B | -9.69B | -10.67B | -2.68B | -622.00M |
| פירעון חוב | -1.37B | -7.15B | -7.12B | -532.00M | 1.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -977.00M | -6.00M | -1.15B | -4.00M | -7.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.25B | -1.79B | -1.69B | -1.51B | -1.33B |
| פעילויות מימון אחרות | -330.00M | -753.00M | -711.00M | -630.00M | -598.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.72B | 28.90B | 26.69B | 20.55B | 18.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.57B | -153.00M | 1.82B | 609.00M | 1.14B |
| שינוי נטו במזומנים | -179.00M | 2.21B | 6.14B | 1.77B | 3.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.90B | 26.69B | 20.55B | 18.78B | 14.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.72B | 28.90B | 26.69B | 20.55B | 18.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.36B | 13.12B | 15.72B | 5.08B | 4.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.83B | 15.79B | 21.45B | 8.26B | 8.23B |
| הוצאות הוניות | -1.47B | -2.67B | -5.73B | -3.18B | -3.28B |
הנתונים מוצגים ב-JPY