Sinfonia Technology Co., Ltd. (6507) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.91B | 11.37B | 9.84B | 6.03B | 2.95B |
| רווח נקי | 14.50B | 12.10B | 7.51B | 8.10B | 5.59B |
| פחת והפחתות | 3.24B | 2.98B | 3.49B | 3.23B | 3.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.53B | -4.69B | -1.35B | -5.54B | -6.66B |
| יתרת לקוחות | -3.67B | -2.93B | -622.00M | -2.37B | -5.19B |
| מלאי | -446.00M | -439.00M | 2.31B | -3.00B | -7.35B |
| יתרת ספקים | -54.00M | -2.05B | -2.82B | -2.26B | 5.88B |
| הון חוזר אחר | 648.00M | 741.00M | -219.00M | 2.09B | 8.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.31B | 983.00M | 201.00M | 240.00M | 811.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.47B | -1.92B | -7.50B | -4.06B | -1.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.44B | -3.29B | -7.24B | -4.08B | -1.61B |
| רכישות, נטו | 145.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -18.00M | -13.00M | -12.00M | -11.00M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.15B | 1.37B | 0 | 0 | 51.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -306.00M | 15.00M | -254.00M | 34.00M | -277.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.65B | -8.96B | -2.36B | -1.28B | -4.76B |
| פירעון חוב | -2.39B | -6.97B | -208.00M | 172.00M | -2.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.63B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.24B | -1.98B | -2.11B | -1.41B | -1.04B |
| פעילויות מימון אחרות | -20.00M | -23.00M | -39.00M | -41.00M | -87.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.62B | 10.22B | 9.57B | 9.49B | 8.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 606.00M | 154.00M | 99.00M | 59.00M | 32.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.40B | 648.00M | 79.00M | 760.00M | -3.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.22B | 9.57B | 9.49B | 8.73B | 12.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.62B | 10.22B | 9.57B | 9.49B | 8.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.61B | 8.40B | 3.11B | 2.23B | 1.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.91B | 11.37B | 9.84B | 6.03B | 2.95B |
| הוצאות הוניות | -7.30B | -2.98B | -6.73B | -3.80B | -1.38B |
הנתונים מוצגים ב-JPY