ניתוח באמצעות AI של Yaskawa Electric (6506)
Yaskawa Electric (6506)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥4,552.00(▼8.02% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.10.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי חוסן פיננסי בסיסי מוצק, עם מרווחים טובים ומינוף שמרני, אך מוגבל בשל המרה חלשה יותר של מזומנים ותנודתיות, וכן בשל ירידה ניכרת ברווחיות בהשוואה לשיאים קודמים. התמונה הטכנית מעורבת, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך יותר, והערכת השווי מהווה גורם מכביד נוסף לאור מכפיל רווח גבוה ותשואה צנועה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Yaskawa Electric (6506)
- שווי שוק
- ¥1.14T
- תשואת דיבידנד
- 1.29%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.44M
- מכפיל רווח (P/E)
- 31.6
- בטא (שנתי)
- 2.02
- צמיחת הכנסות
- 5.82%
- צמיחת רווח למניה
- -37.13%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 12,483
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
יאסקאווה אלקטריק מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת חומרה לאוטומציה תעשייתית ומערכות נלוות ליצרנים וללקוחות תעשייתיים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) רובוטים תעשייתיים — הכנסות ממכירת יחידות רובוטיות (למשל לריתוך, שינוע, הרכבה וצביעה) וממערכות רובוטיות המשולבות בקווי ייצור; (2) מוצרי בקרת תנועה — הכנסות ממכירת מנועי סרוו, כונני סרוו, בקרי תנועה ורכיבים נלווים המשמשים לשליטה מדויקת במכונות; (3) כוננים — הכנסות ממכירת כונני זרם חילופין/ממירים ורכיבי אלקטרוניקת הספק אחרים המשמשים לשליטה במנועים ולשיפור היעילות האנרגטית בציוד תעשייתי; ו-(4) שירותים ותמיכה — הכנסות מתחזוקה, חלקי חילוף, תיקונים ושירותים לאורך מחזור החיים הקשורים לבסיס המותקן של רובוטים ומערכות בקרת תנועה. הרווחים מושפעים ממחזורי ההשקעות ההוניות בתעשייה היצרנית (למשל רכב, אלקטרוניקה ותעשייה כללית), מהיקף הבסיס המותקן שלה, התומך בביקוש חוזר לשירותים ולחלקים, ומהיכולת שלה לספק פתרונות משולבים המשלבים רובוטים, בקרת תנועה וכוננים. פרטי שותפויות ספציפיים: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יאסקאווה אלקטריק מציגה פרופיל פיננסי בריא מבחינה יסודית: מרווחים איתנים, מינוף נמוך, ושיפור בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים. מוקדי הדאגה העיקריים הם הירידה ברווחיות לעומת רמות השנים 2024–2025 ואיכות לא אחידה של תזרים המזומנים לאורך השנים. אם המרווחים והמרת הרווח למזומן יתייצבו, המאזן החזק של החברה מספק לה מרחב להתמודד עם מחזוריות ולהשקיע בצמיחה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6804
6504
6516
65036506
6905מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 באוקטובר 2026